Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,49 % |
16,64 % |
20,12 % |
21,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 %
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0,56 %
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0,15 %
|
0,32 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,78 % |
-17,32 % |
-36,65 % |
-49,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,0
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
95,53 % |
| Sonstige |
|
2,48 % |
| Niederlande |
|
1,95 % |
| Spanien |
|
0,01 % |
| Kanada |
|
0,01 % |
| Australien |
|
0,01 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Belgien |
|
0,00 % |
| Schweden |
|
0,00 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
| Norwegen |
|
0,00 % |
| Österreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
97,47 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,43 % |
| Staatsanleihen |
|
0,05 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,04 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Infineon Technologies AG |
|
10,29 % |
| Siemens AG |
|
9,15 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,60 % |
| Allianz SE |
|
4,89 % |
| SAP SE |
|
4,30 % |
| Commerzbank AG |
|
4,20 % |
| RWE AG Class A |
|
3,86 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
3,75 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,72 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
56,43 %
|
