Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,72 % |
12,93 % |
13,35 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,34 %
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0,98 %
|
0,77 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-19,74 % |
-19,74 % |
-19,74 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,89 % |
| Taiwan |
|
7,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,74 % |
| Frankreich |
|
5,40 % |
| Schweiz |
|
4,61 % |
| Südkorea |
|
3,49 % |
| Japan |
|
3,32 % |
| Niederlande |
|
2,22 % |
| Kanada |
|
1,34 % |
| Schweden |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
33,78 % |
| Finanzsektor |
|
18,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,14 % |
| Telekommunikation |
|
11,16 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,54 % |
| Industrie |
|
6,34 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Alphabet Inc Class A |
|
8,76 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
6,62 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,33 % |
| Microsoft Corp |
|
3,30 % |
| Booking Holdings Inc |
|
3,26 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,66 % |
| SK Hynix Inc |
|
2,19 % |
| Apple Inc |
|
2,12 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,01 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,15 %
|
