Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,46 % |
15,49 % |
19,51 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,66 %
|
0,56 %
|
0,30 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-17,32 % |
-17,32 % |
-36,33 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
|
93,77 % |
| Sonstige |
|
3,63 % |
| Niederlande |
|
1,46 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,10 % |
| Kanada |
|
0,02 % |
| Frankreich |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
28,50 % |
| Finanzsektor |
|
25,35 % |
| Technologie |
|
11,93 % |
| Versorger |
|
7,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,35 % |
| Rohstoffe |
|
4,75 % |
| Telekommunikation |
|
4,17 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
3,63 % |
| Immobilien |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,55 % |
| Deutsche Bank AG |
|
7,22 % |
| Allianz SE |
|
6,29 % |
| SAP SE |
|
5,93 % |
| Commerzbank AG |
|
4,87 % |
| RWE AG Class A |
|
4,80 % |
| Siemens AG |
|
4,75 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,75 % |
| Heidelberg Materials AG |
|
3,93 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
53,96 %
|
