Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,59 % |
15,69 % |
19,69 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,16 %
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0,50 %
|
0,18 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,95 % |
-17,32 % |
-36,33 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Deutschland |
|
95,71 % |
| Sonstige |
|
2,00 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,18 % |
| Niederlande |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
33,39 % |
| Finanzsektor |
|
22,22 % |
| Technologie |
|
10,54 % |
| Versorger |
|
8,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,25 % |
| Rohstoffe |
|
4,94 % |
| Telekommunikation |
|
3,94 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,94 % |
| Immobilien |
|
0,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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9,37 % |
| Deutsche Bank AG |
|
7,01 % |
| Siemens AG |
|
6,21 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,36 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,15 % |
| RWE AG Class A |
|
4,93 % |
| Allianz SE |
|
4,79 % |
| Commerzbank AG |
|
4,50 % |
| Heidelberg Materials AG |
|
4,09 % |
| SAP SE |
|
3,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
55,08 %
|
