Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,85 % |
16,67 % |
19,92 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,32 %
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0,66 %
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0,19 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,78 % |
-17,32 % |
-36,33 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
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95,07 % |
| Sonstige |
|
2,63 % |
| Niederlande |
|
2,23 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,03 % |
| Kanada |
|
0,01 % |
| Australien |
|
0,01 % |
| Finnland |
|
0,01 % |
| Belgien |
|
0,01 % |
| Schweden |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
|
36,57 % |
| Finanzsektor |
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20,51 % |
| Technologie |
|
11,98 % |
| Versorger |
|
7,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,27 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,88 % |
| Rohstoffe |
|
4,55 % |
| Telekommunikation |
|
3,41 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,63 % |
| Immobilien |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Siemens AG |
|
9,55 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,70 % |
| Allianz SE |
|
5,59 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,29 % |
| Deutsche Bank AG |
|
5,14 % |
| SAP SE |
|
4,76 % |
| Deutsche Post AG |
|
4,67 % |
| RWE AG Class A |
|
4,17 % |
| Bayer AG |
|
3,87 % |
| E.ON SE |
|
3,67 % |
|
Summe Top-Positionen
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54,41 %
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