Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,68 % |
16,40 % |
18,55 % |
18,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 %
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-0,06 %
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-0,11 %
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0,20 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-18,61 % |
-18,82 % |
-39,19 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
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99,12 % |
| Niederlande |
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0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
32,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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16,66 % |
| Finanzsektor |
|
9,67 % |
| Technologie |
|
9,60 % |
| Rohstoffe |
|
8,74 % |
| Immobilien |
|
8,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,01 % |
| Telekommunikation |
|
6,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutsche Lufthansa AG |
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7,05 % |
| Hochtief AG |
|
5,64 % |
| Talanx AG |
|
5,45 % |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares |
|
5,30 % |
| Sartorius AG Participating Preferred |
|
5,24 % |
| Nemetschek SE |
|
4,14 % |
| LEG Immobilien SE |
|
3,95 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer Shares |
|
3,71 % |
| KION GROUP AG |
|
3,63 % |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung |
|
3,31 % |
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Summe Top-Positionen
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47,43 %
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