Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,62 % |
17,44 % |
18,55 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,32 %
|
0,26 %
|
-0,02 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
6 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-18,61 % |
-18,82 % |
-39,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
28,81 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
17,58 % |
| Technologie |
|
10,81 % |
| Immobilien |
|
10,18 % |
| Finanzsektor |
|
9,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,34 % |
| Rohstoffe |
|
7,79 % |
| Telekommunikation |
|
6,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutsche Lufthansa |
|
7,02 % |
| Nemetschek |
|
6,13 % |
| Talanx AG |
|
5,93 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
4,60 % |
| LEG Immobilien SE |
|
4,49 % |
| Sartorius |
|
4,32 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
|
4,14 % |
| Hochtief |
|
3,67 % |
| KION GROUP AG |
|
3,55 % |
| Evonik Industries AG |
|
3,23 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,08 %
|
