Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,26 % |
17,03 % |
19,08 % |
18,15 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 %
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0,09 %
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-0,12 %
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0,21 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-11,32 % |
-18,61 % |
-39,19 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
|
4
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- Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Deutschland |
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99,43 % |
| Niederlande |
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0,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Industrie |
|
34,31 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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17,57 % |
| Rohstoffe |
|
10,95 % |
| Technologie |
|
10,83 % |
| Finanzsektor |
|
8,47 % |
| Immobilien |
|
6,99 % |
| Telekommunikation |
|
6,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Hochtief AG |
|
7,44 % |
| Deutsche Lufthansa AG |
|
6,44 % |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares |
|
5,28 % |
| Talanx AG |
|
4,93 % |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung |
|
4,54 % |
| Aixtron SE |
|
4,40 % |
| Sartorius AG Participating Preferred |
|
4,24 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer Shares |
|
3,65 % |
| Aurubis AG |
|
3,60 % |
| LEG Immobilien SE |
|
3,42 % |
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Summe Top-Positionen
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47,95 %
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