Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,72 % |
18,52 % |
21,80 % |
20,80 % |
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Sharpe Ratio
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-0,37 %
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-0,14 %
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-0,22 %
|
0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
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22,80 % |
| Niederlande |
|
17,37 % |
| Schweiz |
|
15,57 % |
| Schweden |
|
14,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,76 % |
| Polen |
|
5,04 % |
| Frankreich |
|
5,03 % |
| Italien |
|
4,86 % |
| Norwegen |
|
4,23 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Industrie |
|
43,95 % |
| Technologie |
|
21,76 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
20,34 % |
| Finanzsektor |
|
8,91 % |
| Telekommunikation |
|
5,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| VAT Group AG |
|
0,07 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,07 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
0,06 % |
| ASML Holding NV |
|
0,06 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
|
0,06 % |
| Addtech AB Class B |
|
0,05 % |
| CD Projekt SA |
|
0,05 % |
| Hermes International SA |
|
0,05 % |
| Adyen NV |
|
0,05 % |
| Brunello Cucinelli SpA |
|
0,05 % |
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Summe Top-Positionen
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0,58 %
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