Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,51 % |
19,26 % |
21,87 % |
20,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 %
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0,11 %
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-0,20 %
|
0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
25,02 % |
| Niederlande |
|
17,97 % |
| Schweiz |
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14,84 % |
| Schweden |
|
13,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,17 % |
| Frankreich |
|
5,14 % |
| Polen |
|
5,09 % |
| Norwegen |
|
4,95 % |
| Italien |
|
4,45 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
44,64 % |
| Technologie |
|
22,89 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
18,70 % |
| Finanzsektor |
|
8,69 % |
| Telekommunikation |
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5,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| RENK Group AG |
|
5,86 % |
| Hensoldt AG |
|
5,84 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,65 % |
| VAT Group AG |
|
5,38 % |
| ASML Holding N.V. |
|
5,34 % |
| CD Projekt S.A. |
|
5,24 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
5,23 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,23 % |
| Siemens Energy AG |
|
5,06 % |
| Saab AB - Class B |
|
5,03 % |
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Summe Top-Positionen
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53,86 %
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