Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,72 % |
18,83 % |
21,85 % |
20,61 % |
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Sharpe Ratio
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-0,31 %
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-0,17 %
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-0,20 %
|
0,31 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-17,20 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Deutschland |
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22,20 % |
| Niederlande |
|
19,06 % |
| Schweiz |
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16,36 % |
| Schweden |
|
14,07 % |
| Norwegen |
|
6,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,07 % |
| Polen |
|
4,79 % |
| Frankreich |
|
3,75 % |
| Italien |
|
3,57 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Industrie |
|
49,15 % |
| Technologie |
|
22,21 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
16,63 % |
| Finanzsektor |
|
7,23 % |
| Telekommunikation |
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4,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| VAT Group AG |
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9,21 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
|
8,24 % |
| ASML Holding NV |
|
7,69 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,61 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
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6,90 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,07 % |
| Saab AB Class B |
|
5,78 % |
| CD Projekt SA |
|
4,79 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,46 % |
| Hensoldt AG Ordinary Shares |
|
3,97 % |
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Summe Top-Positionen
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64,72 %
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