Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,38 % |
18,62 % |
21,96 % |
20,75 % |
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Sharpe Ratio
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-0,27 %
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-0,06 %
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-0,21 %
|
0,33 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
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22,34 % |
| Niederlande |
|
18,90 % |
| Schweiz |
|
16,97 % |
| Schweden |
|
14,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,58 % |
| Norwegen |
|
5,31 % |
| Polen |
|
4,87 % |
| Frankreich |
|
4,38 % |
| Italien |
|
3,72 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
47,36 % |
| Technologie |
|
22,24 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
16,76 % |
| Finanzsektor |
|
8,77 % |
| Telekommunikation |
|
4,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| VAT Group AG |
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8,29 % |
| ASML Holding NV |
|
7,59 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,23 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
|
7,03 % |
| Saab AB Class B |
|
5,94 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
5,58 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,31 % |
| CD Projekt SA |
|
4,87 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,62 % |
| Belimo Holding AG |
|
4,53 % |
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Summe Top-Positionen
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61,00 %
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