Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,44 % |
20,05 % |
22,42 % |
20,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,00 %
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0,06 %
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-0,32 %
|
0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,69 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
|
23,64 % |
| Schweiz |
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15,52 % |
| Niederlande |
|
15,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,49 % |
| Schweden |
|
10,44 % |
| Frankreich |
|
9,84 % |
| Norwegen |
|
5,11 % |
| Spanien |
|
4,77 % |
| Vereinigte Staaten |
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4,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
|
55,01 % |
| Technologie |
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20,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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19,27 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| VAT Group AG |
|
5,54 % |
| ASML Holding NV |
|
5,43 % |
| Saab AB Class B |
|
5,38 % |
| Pepco Group NV |
|
5,25 % |
| Safran SA |
|
5,25 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
5,23 % |
| ASM International NV |
|
5,11 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,11 % |
| Addtech AB Class B |
|
5,06 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,05 % |
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Summe Top-Positionen
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52,43 %
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