Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,13 % |
19,71 % |
22,25 % |
20,85 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 %
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-0,03 %
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-0,17 %
|
0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Deutschland |
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21,56 % |
| Niederlande |
|
21,43 % |
| Schweiz |
|
17,12 % |
| Schweden |
|
13,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,19 % |
| Norwegen |
|
5,22 % |
| Polen |
|
4,83 % |
| Italien |
|
3,79 % |
| Frankreich |
|
3,55 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Industrie |
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47,06 % |
| Technologie |
|
24,14 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
16,55 % |
| Finanzsektor |
|
7,43 % |
| Telekommunikation |
|
4,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| BE Semiconductor Industries NV |
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10,53 % |
| VAT Group AG |
|
9,81 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,54 % |
| ASML Holding NV |
|
7,79 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,19 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,22 % |
| CD Projekt SA |
|
4,83 % |
| Saab AB Class B |
|
4,66 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,63 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,01 % |
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Summe Top-Positionen
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66,22 %
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