Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,23 % |
13,18 % |
14,40 % |
15,19 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,45 %
|
0,32 %
|
-0,22 %
|
0,04 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-17,08 % |
-17,47 % |
-39,94 % |
-39,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,8
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China |
|
23,73 % |
| Taiwan |
|
18,81 % |
| Indien |
|
17,04 % |
| Brasilien |
|
13,62 % |
| Süd-Afrika |
|
6,32 % |
| Hongkong |
|
4,90 % |
| Vietnam |
|
4,73 % |
| Südkorea |
|
3,15 % |
| Polen |
|
1,84 % |
| Türkei |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
|
24,37 % |
| Finanzsektor |
|
24,01 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
20,21 % |
| Telekommunikation |
|
12,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,65 % |
| Industrie |
|
6,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,30 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
7,60 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
6,30 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
6,20 % |
| Discovery |
|
3,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,10 %
|
