Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,20 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,26 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-14,15 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
46,73 % |
| China |
|
5,82 % |
| Japan |
|
5,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,78 % |
| Deutschland |
|
3,75 % |
| Kanada |
|
3,44 % |
| Indien |
|
3,07 % |
| Frankreich |
|
3,02 % |
| Australien |
|
2,28 % |
| Schweiz |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
20,79 % |
| Technologie |
|
17,97 % |
| Industrie |
|
12,59 % |
| Telekommunikation |
|
9,66 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,05 % |
| Rohstoffe |
|
5,91 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,18 % |
| Öl und Gas |
|
4,10 % |
| Versorger |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
|
1,05 % |
| Apple Inc. |
|
1,03 % |
| Mastercard Inc. A |
|
0,99 % |
| Amazon.com Inc. |
|
0,98 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,98 % |
| Microsoft Corp. |
|
0,97 % |
| VISA Inc. |
|
0,92 % |
| Netflix, Inc. |
|
0,91 % |
| Deutsche Telekom |
|
0,89 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,71 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,43 %
|
