Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,16 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,09 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-16,90 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,3
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,71 % |
| Schweiz |
|
10,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
| Niederlande |
|
3,47 % |
| Dänemark |
|
1,94 % |
| Japan |
|
1,82 % |
| Australien |
|
1,29 % |
| Kanada |
|
0,88 % |
| Hongkong |
|
0,83 % |
| Sonstige |
|
0,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
34,63 % |
| Finanzsektor |
|
20,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,68 % |
| Industrie |
|
7,95 % |
| Telekommunikation |
|
7,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,97 % |
| Rohstoffe |
|
5,00 % |
| Immobilien |
|
1,86 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,53 % |
| Sonstige |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
6,84 % |
| Apple Inc |
|
4,98 % |
| Microsoft Corp |
|
4,63 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,94 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,74 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,58 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,57 % |
| Roche Holding AG |
|
2,56 % |
| ASML Holding NV |
|
2,53 % |
| Eli Lilly and Co |
|
2,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,78 %
|
