Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,71 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,16 %
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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63,19 % |
| Japan |
|
5,53 % |
| China |
|
3,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,08 % |
| Kanada |
|
3,03 % |
| Taiwan |
|
2,24 % |
| Schweiz |
|
2,08 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Frankreich |
|
1,94 % |
| Indien |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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28,22 % |
| Finanzsektor |
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16,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,25 % |
| Industrie |
|
10,15 % |
| Telekommunikation |
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9,32 % |
| Gesundheitswesen |
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8,69 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,29 % |
| Rohstoffe |
|
3,46 % |
| Öl und Gas |
|
3,39 % |
| Versorger |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
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4,81 % |
| Microsoft Corp. |
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4,18 % |
| Apple Inc. |
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4,07 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,29 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,67 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,56 % |
| Tesla Inc. |
|
1,37 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,36 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,15 % |
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Summe Top-Positionen
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24,21 %
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