Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,57 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,99 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-9,27 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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61,64 % |
| Japan |
|
5,62 % |
| China |
|
3,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,12 % |
| Kanada |
|
3,08 % |
| Taiwan |
|
2,93 % |
| Südkorea |
|
2,27 % |
| Schweiz |
|
2,15 % |
| Deutschland |
|
1,89 % |
| Frankreich |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Technologie |
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29,29 % |
| Finanzsektor |
|
16,32 % |
| Industrie |
|
10,66 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,50 % |
| Telekommunikation |
|
9,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,17 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,95 % |
| Öl und Gas |
|
4,03 % |
| Rohstoffe |
|
3,80 % |
| Versorger |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,89 % |
| Apple Inc |
|
4,07 % |
| Microsoft Corp |
|
3,29 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,52 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,04 % |
| Broadcom Inc |
|
2,03 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,76 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,61 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,51 % |
| Tesla Inc |
|
1,16 % |
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Summe Top-Positionen
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24,88 %
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