Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,16 % |
18,77 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,63 %
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0,45 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-20,07 % |
-23,71 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
45,36 % |
| Kanada |
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14,67 % |
| Sonstige |
|
14,61 % |
| Schweden |
|
6,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,10 % |
| Schweiz |
|
5,03 % |
| Australien |
|
3,80 % |
| Frankreich |
|
2,87 % |
| Belgien |
|
0,72 % |
| Japan |
|
0,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
|
84,43 % |
| Sonstige |
|
13,98 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,64 % |
| Industrie |
|
0,63 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
8,37 % |
| 3i Group Ord |
|
6,77 % |
| Blackstone Inc |
|
5,42 % |
| Partners Group Holding AG |
|
5,03 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
4,43 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,26 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
4,22 % |
| Ares Capital Corp |
|
4,05 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
3,80 % |
| The Carlyle Group Inc |
|
3,72 % |
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Summe Top-Positionen
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50,06 %
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