Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,13 % |
18,51 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,22 %
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0,85 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-23,71 % |
-23,71 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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48,79 % |
| Kanada |
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14,44 % |
| Region unbekannt |
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12,94 % |
| Schweden |
|
6,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,17 % |
| Schweiz |
|
4,83 % |
| Frankreich |
|
2,81 % |
| Australien |
|
2,74 % |
| Belgien |
|
0,59 % |
| Japan |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
85,75 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
12,61 % |
| Industrie |
|
0,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,43 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,16 % |
| Technologie |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
0,08 % |
| 3i Group Ord |
|
0,06 % |
| Blackstone Inc |
|
0,06 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
0,05 % |
| Apollo Asset Management, Inc. |
|
0,05 % |
| Partners Group Holding AG |
|
0,05 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
0,04 % |
| TPG Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,04 % |
| Ares Capital Corp |
|
0,04 % |
| The Carlyle Group Inc |
|
0,04 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,51 %
|
