Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,17 % |
19,33 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,01 %
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1,03 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-23,71 % |
-23,71 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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45,64 % |
| Region unbekannt |
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15,23 % |
| Kanada |
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14,38 % |
| Schweden |
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6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
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5,19 % |
| Schweiz |
|
5,15 % |
| Frankreich |
|
3,05 % |
| Australien |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
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83,52 % |
| Sonstige/Unbekannt |
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15,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Brookfield Corp A |
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7,92 % |
| 3i Group |
|
7,71 % |
| Blackstone, Inc. |
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6,79 % |
| KKR & Co. Inc. |
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5,06 % |
| Partners Group |
|
5,04 % |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 |
|
4,46 % |
| Carlyle Group |
|
4,09 % |
| ICG Plc |
|
4,02 % |
| Brookfield Asset Management |
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3,98 % |
| EQT AB |
|
3,92 % |
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Summe Top-Positionen
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52,99 %
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