Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 12.11.2026)
EUR
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
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44,33 % |
| Kanada |
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17,29 % |
| Sonstige |
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16,09 % |
| Schweden |
|
6,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,43 % |
| Australien |
|
4,35 % |
| Schweiz |
|
3,98 % |
| Frankreich |
|
2,06 % |
| Belgien |
|
0,50 % |
| Japan |
|
0,31 % |
| Südkorea |
|
0,25 % |
| Deutschland |
|
0,21 % |
| Italien |
|
0,11 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
82,86 % |
| Sonstige |
|
15,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,60 % |
| Industrie |
|
0,51 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,24 % |
| Technologie |
|
0,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
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8,15 % |
| 3i Group Ord |
|
7,50 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
7,05 % |
| Blackstone Inc |
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6,74 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
6,60 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,35 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,98 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
3,98 % |
| Ares Capital Corp |
|
3,96 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
3,79 % |
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Summe Top-Positionen
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56,11 %
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