Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,38 % |
18,89 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,85 %
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0,33 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-24,30 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
48,17 % |
| Sonstige |
|
15,99 % |
| Kanada |
|
13,60 % |
| Schweden |
|
6,00 % |
| Australien |
|
4,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,41 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Frankreich |
|
2,01 % |
| Belgien |
|
0,51 % |
| Japan |
|
0,39 % |
| Südkorea |
|
0,22 % |
| Deutschland |
|
0,17 % |
| Brasilien |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,18 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,49 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Blackstone Inc |
|
7,77 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
7,35 % |
| 3i Group Ord |
|
6,78 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
5,61 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,64 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
4,52 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,30 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
4,15 % |
| Ares Capital Corp |
|
3,96 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,80 % |
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Summe Top-Positionen
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52,88 %
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