Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,13 % |
12,86 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,41 %
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1,37 %
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n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-13,75 % |
-13,75 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
3,4
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
66,64 % |
| Japan |
|
9,96 % |
| Deutschland |
|
3,71 % |
| Frankreich |
|
3,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,59 % |
| Spanien |
|
2,75 % |
| Niederlande |
|
2,39 % |
| Region unbekannt |
|
1,37 % |
| Kanada |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
32,87 % |
| Finanzsektor |
|
20,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,50 % |
| Industrie |
|
10,18 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,38 % |
| Telekommunikation |
|
4,83 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,51 % |
| Rohstoffe |
|
2,96 % |
| Versorger |
|
2,05 % |
| Öl und Gas |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,79 % |
| Apple Inc. |
|
2,55 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,51 % |
| Citigroup Inc. |
|
2,43 % |
| Micron Technology |
|
2,29 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,27 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,08 % |
| Verizon Communications |
|
2,00 % |
| Banco Santander |
|
1,94 % |
| Intel Corp. |
|
1,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,74 %
|
