Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,34 % |
12,22 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,38 %
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1,48 %
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-13,18 % |
-13,75 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
65,49 % |
| Japan |
|
11,86 % |
| Frankreich |
|
4,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,42 % |
| Deutschland |
|
3,80 % |
| Niederlande |
|
2,13 % |
| Kanada |
|
1,88 % |
| Hongkong |
|
1,05 % |
| Sonstige |
|
0,82 % |
| Finnland |
|
0,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
|
33,13 % |
| Finanzsektor |
|
18,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,92 % |
| Industrie |
|
9,70 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,90 % |
| Telekommunikation |
|
5,20 % |
| Versorger |
|
3,60 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,41 % |
| Rohstoffe |
|
2,02 % |
| Immobilien |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Micron Technology Inc |
|
3,78 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,26 % |
| Applied Materials Inc |
|
3,19 % |
| Apple Inc |
|
2,52 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,51 % |
| Verizon Communications Inc |
|
2,39 % |
| Cisco Systems Inc |
|
2,34 % |
| Citigroup Inc |
|
2,23 % |
| Gilead Sciences Inc |
|
2,01 % |
| Pfizer Inc |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,00 %
|
