Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,46 % |
1,75 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,81 %
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0,67 %
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-0,80 % |
-1,50 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
24,14 % |
| Kanada |
|
12,64 % |
| Frankreich |
|
9,41 % |
| Japan |
|
9,17 % |
| Deutschland |
|
6,64 % |
| Niederlande |
|
5,25 % |
| Australien |
|
4,82 % |
| Supranational |
|
3,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Schweiz |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Unternehmensanleihen |
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61,67 % |
| Staatsanleihen |
|
36,06 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| 4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 |
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1,33 % |
| Accenture Capital Inc 4,05% 10/29 |
|
1,32 % |
| FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN |
|
1,31 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.21.2030 |
|
1,07 % |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 09/29 ZR8859251 |
|
1,07 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
|
1,04 % |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/29 2.1 |
|
1,01 % |
| STATE STREET BANK + TR, 11.23.2029 |
|
0,97 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 |
|
0,95 % |
| BLACKROCK INC |
|
0,92 % |
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Summe Top-Positionen
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10,99 %
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