Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,91 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,14 %
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,77 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vereinigte Staaten |
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42,25 % |
| Japan |
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13,80 % |
| Kanada |
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6,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
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5,44 % |
| Frankreich |
|
3,85 % |
| Deutschland |
|
3,72 % |
| Australien |
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3,43 % |
| Schweiz |
|
3,29 % |
| Schweden |
|
2,99 % |
| Niederlande |
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2,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Rheinmetall AG |
|
0,16 % |
| Capital One Financial |
|
0,14 % |
| Saab AB B |
|
0,14 % |
| LEONARDO SPA |
|
0,12 % |
| Mitsubishi Heavy Ind. |
|
0,12 % |
| BAE Systems |
|
0,11 % |
| JDE Peet's BV |
|
0,11 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
0,11 % |
| Singapore Technologies |
|
0,11 % |
| Thales |
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0,11 % |
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Summe Top-Positionen
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1,23 %
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