Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,85 % |
16,97 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,18 %
|
1,40 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-12,21 % |
-17,88 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 22.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,34 % |
| Kanada |
|
11,67 % |
| Japan |
|
7,75 % |
| Schweiz |
|
5,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,94 % |
| Italien |
|
1,89 % |
| Israel |
|
1,56 % |
| Schweden |
|
1,54 % |
| Niederlande |
|
1,34 % |
| Singapur |
|
1,31 % |
| Spanien |
|
0,97 % |
| Frankreich |
|
0,92 % |
| Deutschland |
|
0,68 % |
| Finnland |
|
0,52 % |
| Hongkong |
|
0,45 % |
| Irland |
|
0,33 % |
| Österreich |
|
0,27 % |
| Australien |
|
0,12 % |
| Portugal |
|
0,11 % |
| Guatemala |
|
0,10 % |
| Norwegen |
|
0,09 % |
| China |
|
0,08 % |
| Belgien |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 22.08.2026)
| Technologie |
|
33,17 % |
| Finanzsektor |
|
24,42 % |
| Industrie |
|
12,14 % |
| Telekommunikation |
|
9,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,43 % |
| Immobilien |
|
4,43 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,40 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,49 % |
| Rohstoffe |
|
1,80 % |
| Versorger |
|
0,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 22.08.2026)
Top Positionen (Stand: 22.08.2026)
| Alphabet Inc Class C |
|
3,69 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,46 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,37 % |
| Apple Inc |
|
3,10 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,90 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,76 % |
| Royal Bank of Canada |
|
2,58 % |
| Lam Research Corp |
|
2,36 % |
| The Toronto-Dominion Bank |
|
2,25 % |
| Walmart Inc |
|
2,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,65 %
|
