Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,18 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,08 %
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-21,12 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,97 % |
| Japan |
|
6,92 % |
| Kanada |
|
3,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,96 % |
| Schweiz |
|
2,56 % |
| Deutschland |
|
1,84 % |
| Frankreich |
|
1,81 % |
| Australien |
|
1,73 % |
| Italien |
|
1,59 % |
| Schweden |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
27,04 % |
| Industrie |
|
16,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,57 % |
| Technologie |
|
9,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,89 % |
| Rohstoffe |
|
6,43 % |
| Telekommunikation |
|
3,92 % |
| Öl und Gas |
|
1,73 % |
| Immobilien |
|
1,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| GE HealthCare Technologies Inc Common Stock |
|
0,79 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A |
|
0,74 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,69 % |
| Humana Inc |
|
0,67 % |
| Target Corp |
|
0,65 % |
| Arch Capital Group Ltd |
|
0,64 % |
| Dollar General Corp |
|
0,62 % |
| Charter Communications Inc Class A |
|
0,59 % |
| Kenvue Inc |
|
0,59 % |
| Fidelity National Information Services Inc |
|
0,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,54 %
|
