Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,64 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,25 %
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,28 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,67 % |
| Japan |
|
7,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,22 % |
| Kanada |
|
3,55 % |
| Schweiz |
|
2,44 % |
| Frankreich |
|
1,90 % |
| Australien |
|
1,66 % |
| Deutschland |
|
1,64 % |
| Schweden |
|
1,18 % |
| Italien |
|
1,10 % |
| Niederlande |
|
0,99 % |
| Spanien |
|
0,98 % |
| Finnland |
|
0,68 % |
| Irland |
|
0,54 % |
| Dänemark |
|
0,46 % |
| Israel |
|
0,43 % |
| Belgien |
|
0,41 % |
| Singapur |
|
0,37 % |
| Österreich |
|
0,35 % |
| Puerto Rico |
|
0,28 % |
| Hongkong |
|
0,22 % |
| Norwegen |
|
0,21 % |
| Portugal |
|
0,19 % |
| Indien |
|
0,12 % |
| Brasilien |
|
0,07 % |
| China |
|
0,07 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
| Liechtenstein |
|
0,02 % |
| Peru |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,40 % |
| Industrie |
|
15,73 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,22 % |
| Technologie |
|
9,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,84 % |
| Rohstoffe |
|
7,33 % |
| Telekommunikation |
|
3,53 % |
| Öl und Gas |
|
1,89 % |
| Immobilien |
|
1,35 % |
| Versorger |
|
0,46 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Becton Dickinson & Co |
|
0,71 % |
| Kenvue Inc |
|
0,67 % |
| American International Group Inc |
|
0,66 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,65 % |
| Prudential Financial Inc |
|
0,63 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A |
|
0,63 % |
| Keurig Dr Pepper Inc |
|
0,60 % |
| State Street Corp |
|
0,60 % |
| Humana Inc |
|
0,59 % |
| D.R. Horton Inc |
|
0,58 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,32 %
|
