Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
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99,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
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35,62 % |
| Finanzsektor |
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13,20 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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10,66 % |
| Telekommunikation |
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10,47 % |
| Gesundheitswesen |
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8,87 % |
| Industrie |
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7,52 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,91 % |
| Öl und Gas |
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2,89 % |
| Versorger |
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2,34 % |
| Immobilien |
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1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
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7,76 % |
| Microsoft Corp. |
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6,88 % |
| Apple Inc. |
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6,33 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,95 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,93 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,55 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,26 % |
| Alphabet Inc C |
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1,83 % |
| Tesla Inc. |
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1,71 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,68 % |
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Summe Top-Positionen
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37,88 %
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