Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,16 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,79 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,47 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| China |
|
0,12 % |
| Niederlande |
|
0,09 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
35,03 % |
| Finanzsektor |
|
13,11 % |
| Telekommunikation |
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10,88 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,58 % |
| Industrie |
|
7,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,71 % |
| Öl und Gas |
|
2,80 % |
| Versorger |
|
2,24 % |
| Immobilien |
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1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,71 % |
| Apple Inc |
|
6,84 % |
| Microsoft Corp |
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6,12 % |
| Amazon.com Inc |
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3,82 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,10 % |
| Broadcom Inc |
|
2,78 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,48 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,45 % |
| Tesla Inc |
|
2,15 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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39,01 %
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