Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,62 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,62 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
99,49 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| China |
|
0,12 % |
| Niederlande |
|
0,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
| Irland |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
35,27 % |
| Finanzsektor |
|
12,78 % |
| Telekommunikation |
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10,97 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,77 % |
| Industrie |
|
7,34 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,85 % |
| Öl und Gas |
|
2,83 % |
| Versorger |
|
2,36 % |
| Immobilien |
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1,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,07 % |
| Apple Inc |
|
0,07 % |
| Microsoft Corp |
|
0,06 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,04 % |
| Broadcom Inc |
|
0,03 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,03 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,03 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,02 % |
| Tesla Inc |
|
0,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
0,02 % |
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Summe Top-Positionen
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0,39 %
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