Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,18 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,20 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,43 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
| China |
|
0,12 % |
| Niederlande |
|
0,10 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
|
33,08 % |
| Finanzsektor |
|
12,27 % |
| Telekommunikation |
|
10,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,85 % |
| Industrie |
|
8,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,44 % |
| Öl und Gas |
|
3,47 % |
| Versorger |
|
2,48 % |
| Immobilien |
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1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,28 % |
| Apple Inc |
|
6,60 % |
| Microsoft Corp |
|
4,93 % |
| Amazon.com Inc |
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3,45 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,06 % |
| Broadcom Inc |
|
2,55 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,45 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,39 % |
| Tesla Inc |
|
1,91 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,56 % |
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Summe Top-Positionen
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36,19 %
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