Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,54 % |
0,82 % |
1,68 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,73 %
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0,14 %
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-1,21 %
|
-0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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0 |
1 |
5 |
6 |
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Max. Drawdown
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-0,08 % |
-0,74 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Region unbekannt |
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27,94 % |
| Supranational |
|
17,29 % |
| Deutschland |
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8,98 % |
| Niederlande |
|
8,85 % |
| Australien |
|
8,36 % |
| Frankreich |
|
6,25 % |
| Kanada |
|
4,03 % |
| Finnland |
|
3,28 % |
| Neuseeland |
|
3,14 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Staatsanleihen |
|
63,58 % |
| Unternehmensanleihen |
|
20,52 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
15,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 |
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2,83 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
|
2,70 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,67 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 09.15.2025 |
|
1,83 % |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 |
|
1,80 % |
| L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030 |
|
1,75 % |
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) |
|
1,74 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. |
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1,48 % |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) |
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1,44 % |
| BNG BANK NV, 05.21.2030 |
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1,25 % |
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Summe Top-Positionen
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19,49 %
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