Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,05 % |
0,77 % |
1,73 % |
1,55 % |
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Sharpe Ratio
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-0,75 %
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-0,62 %
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-1,30 %
|
-0,63 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
5 |
6 |
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Max. Drawdown
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-1,50 % |
-1,50 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Deutschland |
|
16,49 % |
| Supranational |
|
15,87 % |
| Kanada |
|
12,81 % |
| Australien |
|
10,09 % |
| Niederlande |
|
9,74 % |
| Sonstige |
|
5,80 % |
| Finnland |
|
5,03 % |
| Frankreich |
|
4,52 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,92 % |
| Neuseeland |
|
3,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
65,09 % |
| Unternehmensanleihen |
|
30,40 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| New Zealand (Government Of) |
|
2,97 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) |
|
2,73 % |
| European Union |
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2,16 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
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1,88 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |
|
1,78 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
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1,74 % |
| Hessen (Land) |
|
1,70 % |
| Alberta (Province Of) |
|
1,66 % |
| Quebec (Province Of) |
|
1,63 % |
| Denmark (Kingdom Of) |
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1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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19,83 %
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