Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,72 % |
0,73 % |
1,70 % |
1,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 %
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-0,26 %
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-1,24 %
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-0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
5 |
6 |
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Max. Drawdown
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-0,38 % |
-0,66 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Supranational |
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16,49 % |
| Deutschland |
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15,53 % |
| Sonstige |
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10,61 % |
| Kanada |
|
10,10 % |
| Niederlande |
|
9,79 % |
| Australien |
|
9,39 % |
| Finnland |
|
4,80 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,17 % |
| Frankreich |
|
4,16 % |
| Neuseeland |
|
3,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Staatsanleihen |
|
64,03 % |
| Unternehmensanleihen |
|
28,81 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
7,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| European Financial Stability Facility (EFSF) |
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2,66 % |
| New Zealand (Government Of) |
|
2,55 % |
| European Union |
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2,11 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
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1,83 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |
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1,74 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
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1,70 % |
| Hessen (Land) |
|
1,65 % |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) |
|
1,40 % |
| France (Republic Of) |
|
1,40 % |
| Quebec (Province Of) |
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1,34 % |
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Summe Top-Positionen
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18,39 %
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