Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
0,66 % |
0,75 % |
1,69 % |
1,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,08 %
|
-0,35 %
|
-1,26 %
|
-0,49 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
0 |
1 |
5 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-0,38 % |
-0,74 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Region unbekannt |
|
18,00 % |
| Supranational |
|
17,64 % |
| Deutschland |
|
14,00 % |
| Niederlande |
|
9,60 % |
| Australien |
|
9,38 % |
| Frankreich |
|
5,38 % |
| Kanada |
|
4,54 % |
| Finnland |
|
3,95 % |
| Neuseeland |
|
3,28 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Staatsanleihen |
|
65,74 % |
| Unternehmensanleihen |
|
24,38 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
9,27 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
0,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| European Financial Stability Facility (EFSF) |
|
0,03 % |
| New Zealand (Government Of) |
|
0,03 % |
| European Union |
|
0,02 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |
|
0,02 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
|
0,02 % |
| Hessen (Land) |
|
0,02 % |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) |
|
0,01 % |
| France (Republic Of) |
|
0,01 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
0,01 % |
| United States Treasury Notes |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,19 %
|
