Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,59 % |
1,01 % |
1,78 % |
1,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,56 %
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-0,21 %
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-1,31 %
|
-0,76 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
5 |
6 |
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Max. Drawdown
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-1,65 % |
-1,65 % |
-11,03 % |
-12,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Kanada |
|
18,11 % |
| Deutschland |
|
15,59 % |
| Supranational |
|
15,51 % |
| Niederlande |
|
9,35 % |
| Australien |
|
9,32 % |
| Frankreich |
|
6,25 % |
| Finnland |
|
4,72 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,52 % |
| Neuseeland |
|
3,49 % |
| Dänemark |
|
2,75 % |
| Schweiz |
|
2,26 % |
| Belgien |
|
2,02 % |
| Schweden |
|
1,41 % |
| Österreich |
|
1,38 % |
| Norwegen |
|
1,17 % |
| Sonstige |
|
1,02 % |
| Singapur |
|
0,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,33 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| China |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Staatsanleihen |
|
65,24 % |
| Unternehmensanleihen |
|
33,28 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
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2,63 % |
| Alberta (Province Of) 2.05% |
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2,47 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 2.625% |
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2,37 % |
| Quebec (Province Of) 1.9% |
|
1,92 % |
| European Union 1.625% |
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1,89 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.1% |
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1,64 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.375% |
|
1,58 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.5% |
|
1,51 % |
| Hessen (Land) 2.5% |
|
1,50 % |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% |
|
1,45 % |
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Summe Top-Positionen
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18,96 %
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