Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,50 % |
0,95 % |
1,78 % |
1,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,11 %
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0,03 %
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-1,20 %
|
-0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
5 |
6 |
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Max. Drawdown
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-1,65 % |
-1,65 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Kanada |
|
16,99 % |
| Deutschland |
|
15,72 % |
| Supranational |
|
15,37 % |
| Australien |
|
9,44 % |
| Niederlande |
|
9,19 % |
| Frankreich |
|
6,11 % |
| Finnland |
|
4,70 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,23 % |
| Neuseeland |
|
3,65 % |
| Sonstige |
|
2,86 % |
| Dänemark |
|
2,80 % |
| Belgien |
|
2,07 % |
| Schweiz |
|
1,95 % |
| Österreich |
|
1,40 % |
| Schweden |
|
1,37 % |
| Norwegen |
|
1,17 % |
| Singapur |
|
0,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,16 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| China |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
65,46 % |
| Unternehmensanleihen |
|
31,83 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| New Zealand (Government Of) |
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2,75 % |
| Alberta (Province Of) |
|
2,54 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) |
|
2,42 % |
| Quebec (Province Of) |
|
1,96 % |
| European Union |
|
1,92 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
1,68 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |
|
1,58 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
|
1,54 % |
| Hessen (Land) |
|
1,50 % |
| Denmark (Kingdom Of) |
|
1,48 % |
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Summe Top-Positionen
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19,37 %
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