Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,96 % |
12,24 % |
13,07 % |
15,79 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 %
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0,67 %
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0,63 %
|
0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| China |
|
27,21 % |
| Taiwan |
|
20,05 % |
| Indien |
|
17,06 % |
| Südkorea |
|
12,22 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,32 % |
| Brasilien |
|
3,18 % |
| Süd-Afrika |
|
2,90 % |
| Mexiko |
|
1,79 % |
| Indonesien |
|
1,40 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
29,04 % |
| Technologie |
|
16,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,20 % |
| Rohstoffe |
|
11,38 % |
| Industrie |
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9,44 % |
| Öl und Gas |
|
8,45 % |
| Telekommunikation |
|
3,52 % |
| Immobilien |
|
2,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,26 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
0,04 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
0,02 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
0,02 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
0,02 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
0,02 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
0,01 % |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,01 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
0,01 % |
| Saudi National Bank |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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0,19 %
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