Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,11 % |
12,54 % |
13,23 % |
15,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,64 %
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0,73 %
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0,82 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China |
|
28,59 % |
| Taiwan |
|
18,90 % |
| Indien |
|
17,23 % |
| Südkorea |
|
10,92 % |
| Brasilien |
|
3,54 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,40 % |
| Süd-Afrika |
|
3,00 % |
| Mexiko |
|
2,16 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,72 % |
| Indonesien |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
30,03 % |
| Technologie |
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14,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,53 % |
| Rohstoffe |
|
11,93 % |
| Industrie |
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9,56 % |
| Öl und Gas |
|
8,45 % |
| Telekommunikation |
|
3,56 % |
| Immobilien |
|
3,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,69 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
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2,58 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,49 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,46 % |
| China Construction Bank |
|
2,14 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,90 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,62 % |
| Ping an Insurance |
|
1,40 % |
| JD.com Inc. |
|
1,17 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,04 % |
| The Saudi National Bank |
|
0,94 % |
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Summe Top-Positionen
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17,74 %
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