Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,06 % |
12,31 % |
12,87 % |
15,51 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 %
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0,83 %
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0,68 %
|
0,61 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| China |
|
26,76 % |
| Taiwan |
|
20,09 % |
| Indien |
|
17,00 % |
| Südkorea |
|
13,17 % |
| Süd-Afrika |
|
3,29 % |
| Brasilien |
|
3,13 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,01 % |
| Mexiko |
|
1,93 % |
| Indonesien |
|
1,47 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
29,68 % |
| Technologie |
|
17,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,85 % |
| Rohstoffe |
|
11,39 % |
| Industrie |
|
9,08 % |
| Öl und Gas |
|
8,45 % |
| Telekommunikation |
|
3,76 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,98 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
2,61 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
2,00 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
1,86 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,85 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,49 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
1,47 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
1,04 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,01 % |
| Saudi National Bank |
|
0,94 % |
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Summe Top-Positionen
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18,25 %
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