Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,75 % |
12,60 % |
12,95 % |
15,40 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 %
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0,96 %
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0,63 %
|
0,53 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,68 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| China |
|
23,64 % |
| Taiwan |
|
21,02 % |
| Indien |
|
15,12 % |
| Südkorea |
|
14,05 % |
| Süd-Afrika |
|
3,32 % |
| Brasilien |
|
3,26 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,18 % |
| Hongkong |
|
2,33 % |
| Mexiko |
|
1,95 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
|
29,66 % |
| Technologie |
|
18,08 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,88 % |
| Rohstoffe |
|
10,70 % |
| Industrie |
|
9,26 % |
| Öl und Gas |
|
8,94 % |
| Telekommunikation |
|
3,89 % |
| Immobilien |
|
2,78 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,87 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
2,24 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
1,87 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,72 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,62 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
1,43 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
1,20 % |
| Saudi National Bank |
|
1,10 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
1,06 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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17,14 %
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