Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,83 % |
1,66 % |
1,77 % |
1,41 % |
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Sharpe Ratio
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-1,40 %
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-0,02 %
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-0,65 %
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-0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-2,12 % |
-2,12 % |
-5,02 % |
-6,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Deutschland |
|
32,03 % |
| Frankreich |
|
27,68 % |
| Italien |
|
27,29 % |
| Spanien |
|
12,04 % |
| Sonstige |
|
0,92 % |
| Kanada |
|
0,02 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Australien |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Staatsanleihen |
|
99,04 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,92 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| France (Republic Of) 2.4% |
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15,01 % |
| France (Republic Of) 2.5% |
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12,67 % |
| Spain (Kingdom of) 2.4% |
|
7,09 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% |
|
7,02 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2% |
|
6,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% |
|
6,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.9% |
|
5,90 % |
| Italy (Republic Of) 2.2% |
|
5,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.7% |
|
5,33 % |
| Italy (Republic Of) 2.4% |
|
5,33 % |
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Summe Top-Positionen
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78,02 %
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