Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,50 % |
13,67 % |
14,24 % |
14,70 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,88 %
|
1,06 %
|
0,75 %
|
0,58 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-17,89 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
66,41 % |
| Japan |
|
7,07 % |
| Frankreich |
|
4,87 % |
| Kanada |
|
4,10 % |
| Schweiz |
|
3,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,84 % |
| Niederlande |
|
2,36 % |
| Deutschland |
|
1,94 % |
| Australien |
|
1,70 % |
| Schweden |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
38,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,43 % |
| Industrie |
|
12,92 % |
| Öl und Gas |
|
10,26 % |
| Rohstoffe |
|
9,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,82 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,47 % |
| Versorger |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Microsoft Corp. |
|
14,13 % |
| Tesla Inc. |
|
6,41 % |
| Exxon Mobil |
|
2,45 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,18 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,90 % |
| Procter & Gamble |
|
1,79 % |
| Chevron Corp. |
|
1,52 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,34 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,30 % |
| Novartis AG |
|
1,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,20 %
|
