Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,66 % |
13,13 % |
14,10 % |
14,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 %
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0,92 %
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0,65 %
|
0,63 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,74 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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64,57 % |
| Japan |
|
7,54 % |
| Frankreich |
|
4,54 % |
| Kanada |
|
4,19 % |
| Schweiz |
|
3,30 % |
| Deutschland |
|
3,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,79 % |
| Niederlande |
|
2,36 % |
| Australien |
|
1,76 % |
| Schweden |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
38,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,30 % |
| Industrie |
|
13,21 % |
| Öl und Gas |
|
10,25 % |
| Rohstoffe |
|
9,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,61 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,99 % |
| Versorger |
|
1,25 % |
| Telekommunikation |
|
0,59 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Microsoft Corp |
|
0,14 % |
| Tesla Inc |
|
0,06 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,02 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,02 % |
| ASML Holding NV |
|
0,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
0,02 % |
| Procter & Gamble Co |
|
0,02 % |
| Cisco Systems Inc |
|
0,01 % |
| Chevron Corp |
|
0,01 % |
| Micron Technology Inc |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,34 %
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