Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,32 % |
12,96 % |
14,05 % |
14,60 % |
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Sharpe Ratio
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1,21 %
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0,83 %
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0,67 %
|
0,72 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,57 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
63,01 % |
| Japan |
|
7,59 % |
| Frankreich |
|
4,50 % |
| Kanada |
|
4,42 % |
| Schweiz |
|
3,48 % |
| Deutschland |
|
3,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,98 % |
| Niederlande |
|
2,95 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Schweden |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
37,38 % |
| Industrie |
|
13,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,07 % |
| Öl und Gas |
|
11,21 % |
| Rohstoffe |
|
10,35 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,88 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,08 % |
| Versorger |
|
1,20 % |
| Telekommunikation |
|
0,56 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Microsoft Corp |
|
12,14 % |
| Tesla Inc |
|
5,51 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,74 % |
| ASML Holding NV |
|
2,55 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,48 % |
| Micron Technology Inc |
|
2,12 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
1,75 % |
| Procter & Gamble Co |
|
1,61 % |
| Chevron Corp |
|
1,54 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,41 % |
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Summe Top-Positionen
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33,85 %
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