Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 12.11.2026)
EUR
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,06 % |
| Japan |
|
6,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,92 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Frankreich |
|
3,61 % |
| Deutschland |
|
2,70 % |
| Niederlande |
|
2,59 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Australien |
|
1,60 % |
| Schweden |
|
1,17 % |
| Dänemark |
|
0,69 % |
| Spanien |
|
0,60 % |
| Hongkong |
|
0,42 % |
| Italien |
|
0,39 % |
| Finnland |
|
0,38 % |
| Norwegen |
|
0,28 % |
| China |
|
0,25 % |
| Singapur |
|
0,24 % |
| Belgien |
|
0,20 % |
| Mexiko |
|
0,11 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,08 % |
| Österreich |
|
0,07 % |
| Portugal |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
42,86 % |
| Industrie |
|
12,27 % |
| Öl und Gas |
|
12,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,55 % |
| Rohstoffe |
|
8,57 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,41 % |
| Immobilien |
|
0,90 % |
| Versorger |
|
0,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,34 % |
| Telekommunikation |
|
0,19 % |
| Finanzsektor |
|
0,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
14,41 % |
| Tesla Inc |
|
4,44 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,72 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,52 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,75 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,66 % |
| ASML Holding NV |
|
2,31 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,57 % |
| Chevron Corp |
|
1,56 % |
| Procter & Gamble Co |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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|
38,48 %
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