Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,54 % |
14,13 % |
14,91 % |
14,85 % |
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Sharpe Ratio
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1,59 %
|
1,11 %
|
0,70 %
|
0,72 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-9,19 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,37 % |
| Japan |
|
6,96 % |
| Kanada |
|
3,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,71 % |
| Frankreich |
|
3,36 % |
| Niederlande |
|
2,79 % |
| Deutschland |
|
2,51 % |
| Schweiz |
|
2,16 % |
| Australien |
|
1,60 % |
| Schweden |
|
1,11 % |
| Dänemark |
|
0,65 % |
| Spanien |
|
0,54 % |
| Italien |
|
0,39 % |
| Finnland |
|
0,38 % |
| Hongkong |
|
0,38 % |
| Norwegen |
|
0,28 % |
| Singapur |
|
0,24 % |
| China |
|
0,24 % |
| Mexiko |
|
0,16 % |
| Belgien |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Österreich |
|
0,07 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
46,19 % |
| Industrie |
|
12,54 % |
| Öl und Gas |
|
11,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,00 % |
| Rohstoffe |
|
8,61 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,36 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,93 % |
| Immobilien |
|
0,81 % |
| Versorger |
|
0,78 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,24 % |
| Telekommunikation |
|
0,18 % |
| Finanzsektor |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
13,59 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,55 % |
| Tesla Inc |
|
3,97 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,84 % |
| ASML Holding NV |
|
2,51 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,48 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,44 % |
| Intel Corp |
|
2,02 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,57 % |
| Lam Research Corp |
|
1,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,43 %
|
