Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,31 % |
13,22 % |
14,31 % |
14,68 % |
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Sharpe Ratio
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2,79 %
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1,10 %
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0,68 %
|
0,72 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,84 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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64,53 % |
| Japan |
|
7,74 % |
| Kanada |
|
4,23 % |
| Frankreich |
|
4,06 % |
| Schweiz |
|
3,69 % |
| Niederlande |
|
2,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,84 % |
| Deutschland |
|
2,80 % |
| Australien |
|
1,89 % |
| Schweden |
|
1,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Technologie |
|
42,41 % |
| Industrie |
|
13,64 % |
| Öl und Gas |
|
11,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,38 % |
| Rohstoffe |
|
9,75 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,55 % |
| Versorger |
|
1,15 % |
| Telekommunikation |
|
0,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Microsoft Corp |
|
11,94 % |
| Tesla Inc |
|
4,93 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,43 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,02 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,48 % |
| ASML Holding NV |
|
2,46 % |
| Intel Corp |
|
2,31 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,17 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,56 % |
| Lam Research Corp |
|
1,51 % |
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Summe Top-Positionen
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35,81 %
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