Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,98 % |
13,77 % |
14,64 % |
14,71 % |
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Sharpe Ratio
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2,08 %
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0,99 %
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0,68 %
|
0,73 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,84 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,01 % |
| Japan |
|
7,54 % |
| Kanada |
|
3,55 % |
| Frankreich |
|
3,55 % |
| Schweiz |
|
3,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
| Niederlande |
|
3,11 % |
| Deutschland |
|
2,69 % |
| Australien |
|
1,64 % |
| Schweden |
|
1,19 % |
| Dänemark |
|
0,78 % |
| Italien |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,37 % |
| Singapur |
|
0,32 % |
| Finnland |
|
0,31 % |
| Norwegen |
|
0,27 % |
| Spanien |
|
0,26 % |
| Mexiko |
|
0,23 % |
| China |
|
0,23 % |
| Belgien |
|
0,18 % |
| Irland |
|
0,17 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Österreich |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,74 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Microsoft Corp |
|
9,79 % |
| Micron Technology Inc |
|
5,38 % |
| Tesla Inc |
|
4,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,42 % |
| ASML Holding NV |
|
2,76 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,32 % |
| Intel Corp |
|
2,30 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,25 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,08 % |
| Lam Research Corp |
|
1,97 % |
|
Summe Top-Positionen
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36,44 %
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