Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,94 % |
14,09 % |
14,74 % |
17,06 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,06 %
|
0,74 %
|
0,70 %
|
0,55 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
70,63 % |
| Japan |
|
6,38 % |
| Kanada |
|
3,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,57 % |
| Schweiz |
|
2,29 % |
| Deutschland |
|
2,24 % |
| Frankreich |
|
2,12 % |
| Australien |
|
1,93 % |
| Niederlande |
|
1,20 % |
| Schweden |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
22,50 % |
| Finanzsektor |
|
15,83 % |
| Industrie |
|
13,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,27 % |
| Telekommunikation |
|
7,39 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,63 % |
| Rohstoffe |
|
4,69 % |
| Öl und Gas |
|
4,66 % |
| Versorger |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,04 % |
| Apple Inc |
|
0,03 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,03 % |
| Microsoft Corp |
|
0,03 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,01 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,01 % |
| Broadcom Inc |
|
0,01 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,01 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,01 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,19 %
|
