Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,06 % |
14,03 % |
14,70 % |
16,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 %
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0,68 %
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0,69 %
|
0,64 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
69,63 % |
| Japan |
|
6,19 % |
| Kanada |
|
3,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,60 % |
| Schweiz |
|
2,43 % |
| Deutschland |
|
2,28 % |
| Frankreich |
|
2,09 % |
| Australien |
|
1,88 % |
| Niederlande |
|
1,21 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
21,57 % |
| Finanzsektor |
|
16,85 % |
| Industrie |
|
13,51 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,56 % |
| Telekommunikation |
|
7,03 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,79 % |
| Rohstoffe |
|
4,99 % |
| Öl und Gas |
|
4,56 % |
| Immobilien |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
3,73 % |
| Apple Inc |
|
3,27 % |
| Microsoft Corp |
|
2,64 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,25 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,48 % |
| Broadcom Inc |
|
0,98 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,87 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,73 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,70 % |
| Eli Lilly and Co |
|
0,67 % |
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Summe Top-Positionen
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|
17,33 %
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