Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,76 % |
13,89 % |
14,68 % |
16,79 % |
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Sharpe Ratio
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0,45 %
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0,80 %
|
0,55 %
|
0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,66 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
69,35 % |
| Japan |
|
6,59 % |
| Kanada |
|
3,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,68 % |
| Schweiz |
|
2,44 % |
| Deutschland |
|
2,32 % |
| Frankreich |
|
2,11 % |
| Australien |
|
1,98 % |
| Niederlande |
|
1,29 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
21,16 % |
| Finanzsektor |
|
16,63 % |
| Industrie |
|
14,02 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,45 % |
| Telekommunikation |
|
6,74 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,85 % |
| Rohstoffe |
|
5,14 % |
| Öl und Gas |
|
4,94 % |
| Immobilien |
|
2,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
3,81 % |
| Apple Inc |
|
3,11 % |
| Microsoft Corp |
|
2,39 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,38 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,64 % |
| Broadcom Inc |
|
0,88 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,74 % |
| Eli Lilly and Co |
|
0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,64 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,61 % |
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Summe Top-Positionen
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|
16,86 %
|
