Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,17 % |
14,37 % |
14,90 % |
17,16 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 %
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0,68 %
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0,80 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
70,42 % |
| Japan |
|
6,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,55 % |
| Deutschland |
|
2,42 % |
| Schweiz |
|
2,32 % |
| Frankreich |
|
2,09 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
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20,41 % |
| Finanzsektor |
|
16,40 % |
| Industrie |
|
13,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,28 % |
| Telekommunikation |
|
7,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,07 % |
| Öl und Gas |
|
5,00 % |
| Rohstoffe |
|
4,69 % |
| Immobilien |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,68 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,86 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,76 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,72 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,28 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,90 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,76 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,65 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,63 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,60 % |
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Summe Top-Positionen
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16,84 %
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