Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,27 % |
16,31 % |
16,95 % |
19,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,18 %
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0,35 %
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0,59 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,26 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,01 % |
| Japan |
|
6,68 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
| Schweiz |
|
2,32 % |
| Australien |
|
2,04 % |
| Italien |
|
1,72 % |
| Deutschland |
|
1,71 % |
| Frankreich |
|
1,64 % |
| Niederlande |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
24,83 % |
| Industrie |
|
15,92 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,19 % |
| Rohstoffe |
|
9,28 % |
| Technologie |
|
8,11 % |
| Öl und Gas |
|
8,11 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,72 % |
| Telekommunikation |
|
3,21 % |
| Immobilien |
|
1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Delta Air Lines Inc |
|
0,68 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,60 % |
| GE HealthCare Technologies Inc Common Stock |
|
0,59 % |
| Occidental Petroleum Corp |
|
0,57 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A |
|
0,57 % |
| United Airlines Holdings Inc |
|
0,55 % |
| State Street Corp |
|
0,54 % |
| Carnival Corp |
|
0,51 % |
| Synchrony Financial |
|
0,48 % |
| EQT Corp |
|
0,48 % |
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Summe Top-Positionen
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5,56 %
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