Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,68 % |
16,57 % |
17,57 % |
19,94 % |
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Sharpe Ratio
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0,09 %
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0,35 %
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0,73 %
|
0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,62 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
68,18 % |
| Japan |
|
7,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,76 % |
| Kanada |
|
3,44 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
| Deutschland |
|
1,90 % |
| Australien |
|
1,89 % |
| Frankreich |
|
1,62 % |
| Italien |
|
1,52 % |
| Niederlande |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzsektor |
|
26,65 % |
| Industrie |
|
16,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,16 % |
| Rohstoffe |
|
9,54 % |
| Technologie |
|
7,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,37 % |
| Öl und Gas |
|
6,86 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,52 % |
| Telekommunikation |
|
3,24 % |
| Immobilien |
|
1,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| !Dr.Horton Inc |
|
0,54 % |
| United Continental |
|
0,53 % |
| PulteGroup |
|
0,52 % |
| Hartford Financial |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,51 % |
| Delta Airlines |
|
0,50 % |
| M&T Bank |
|
0,50 % |
| EQT Partners AB |
|
0,49 % |
| Hewlett Packard |
|
0,47 % |
| Synchrony Financial |
|
0,47 % |
|
Summe Top-Positionen
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5,04 %
|
