Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,08 % |
15,96 % |
16,76 % |
19,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 %
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0,59 %
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0,41 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,64 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,47 % |
| Japan |
|
6,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,94 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Schweiz |
|
2,49 % |
| Australien |
|
2,15 % |
| Deutschland |
|
1,78 % |
| Frankreich |
|
1,72 % |
| Italien |
|
1,59 % |
| Niederlande |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
|
24,56 % |
| Industrie |
|
16,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,23 % |
| Rohstoffe |
|
9,03 % |
| Öl und Gas |
|
8,76 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,05 % |
| Technologie |
|
7,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,42 % |
| Telekommunikation |
|
3,01 % |
| Immobilien |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Delta Air Lines Inc |
|
0,62 % |
| Occidental Petroleum Corp |
|
0,61 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,56 % |
| GE HealthCare Technologies Inc Common Stock |
|
0,55 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A |
|
0,54 % |
| State Street Corp |
|
0,53 % |
| Nucor Corp |
|
0,50 % |
| EQT Corp |
|
0,50 % |
| M&T Bank Corp |
|
0,49 % |
| Dollar General Corp |
|
0,49 % |
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Summe Top-Positionen
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|
5,39 %
|
