Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,05 % |
16,35 % |
17,06 % |
19,84 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 %
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0,45 %
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0,62 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,66 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
67,97 % |
| Japan |
|
6,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,99 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
2,21 % |
| Australien |
|
2,08 % |
| Deutschland |
|
1,85 % |
| Italien |
|
1,68 % |
| Frankreich |
|
1,55 % |
| Spanien |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
25,24 % |
| Industrie |
|
15,97 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,31 % |
| Rohstoffe |
|
9,18 % |
| Technologie |
|
8,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,80 % |
| Öl und Gas |
|
7,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,36 % |
| Telekommunikation |
|
3,80 % |
| Immobilien |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Delta Air Lines Inc |
|
0,01 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,01 % |
| State Street Corp |
|
0,01 % |
| EQT Corp |
|
0,01 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co |
|
0,01 % |
| GE HealthCare Technologies Inc Common Stock |
|
0,00 % |
| Charter Communications Inc Class A |
|
0,00 % |
| Humana Inc |
|
0,00 % |
| United Airlines Holdings Inc |
|
0,00 % |
| PulteGroup Inc |
|
0,00 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,05 %
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