Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,66 % |
6,89 % |
6,68 % |
6,15 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 %
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0,23 %
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-0,74 %
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-0,08 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-4,51 % |
-8,94 % |
-28,20 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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55,13 % |
| Japan |
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12,08 % |
| Frankreich |
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8,69 % |
| Italien |
|
8,10 % |
| Deutschland |
|
6,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,78 % |
| Kanada |
|
2,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 |
|
0,51 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
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0,49 % |
| United States of America DL-Notes 2025(35) |
|
0,49 % |
| 4.5% United States of America 11/2023 |
|
0,47 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
0,47 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,38 2034-05-15 |
|
0,47 % |
| United States of America DL-Notes 2023(33) |
|
0,45 % |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 |
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0,42 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
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0,41 % |
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 |
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0,41 % |
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Summe Top-Positionen
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4,59 %
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