Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,17 % |
6,30 % |
6,67 % |
6,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 %
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-0,23 %
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-0,73 %
|
-0,09 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-2,50 % |
-8,94 % |
-26,95 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,70 % |
| Japan |
|
11,52 % |
| Frankreich |
|
8,93 % |
| Italien |
|
8,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,09 % |
| Deutschland |
|
6,96 % |
| Kanada |
|
2,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Staatsanleihen |
|
99,99 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
1,42 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
0,93 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
0,49 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
0,49 % |
| United States Treasury Notes 1.25% |
|
0,48 % |
| France (Republic Of) 2.75% |
|
0,48 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,47 % |
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Summe Top-Positionen
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4,75 %
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