Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,76 % |
5,86 % |
6,78 % |
6,02 % |
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Sharpe Ratio
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-1,36 %
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-0,04 %
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-0,78 %
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-0,33 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-6,13 % |
-6,92 % |
-24,25 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
55,46 % |
| Japan |
|
11,63 % |
| Frankreich |
|
8,61 % |
| Italien |
|
7,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,09 % |
| Deutschland |
|
6,91 % |
| Kanada |
|
2,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Staatsanleihen |
|
99,74 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,26 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
0,90 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
0,88 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,47 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
0,45 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
0,45 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
0,44 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
0,44 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,44 % |
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Summe Top-Positionen
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4,47 %
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