Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,86 % |
5,98 % |
6,76 % |
6,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,71 %
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-0,13 %
|
-0,71 %
|
-0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-4,12 % |
-7,50 % |
-25,99 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
55,64 % |
| Japan |
|
11,20 % |
| Frankreich |
|
8,63 % |
| Italien |
|
7,99 % |
| Deutschland |
|
7,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,99 % |
| Kanada |
|
2,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
99,72 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,27 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
1,38 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
0,49 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,49 % |
| United States Treasury Notes 0.625% |
|
0,46 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
0,46 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
0,46 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
0,46 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
0,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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4,64 %
|
