Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,98 % |
6,01 % |
6,74 % |
6,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,12 %
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-0,24 %
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-0,69 %
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-0,21 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-3,77 % |
-8,44 % |
-25,99 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
55,07 % |
| Japan |
|
11,43 % |
| Frankreich |
|
8,90 % |
| Italien |
|
8,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,99 % |
| Deutschland |
|
6,96 % |
| Kanada |
|
2,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Staatsanleihen |
|
99,80 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
1,43 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
0,94 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
0,89 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
0,49 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
0,44 % |
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
0,42 % |
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Summe Top-Positionen
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4,61 %
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