Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,42 % |
3,71 % |
4,03 % |
3,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 %
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0,71 %
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-0,33 %
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0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,57 % |
-3,31 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Frankreich |
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20,04 % |
| Vereinigte Staaten |
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19,13 % |
| Deutschland |
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13,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,26 % |
| Spanien |
|
5,92 % |
| Italien |
|
5,51 % |
| Niederlande |
|
5,49 % |
| Schweiz |
|
3,41 % |
| Schweden |
|
2,86 % |
| Dänemark |
|
2,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Unternehmensanleihen |
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99,79 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,13 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% |
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0,00 % |
| UBS Group AG 7.75% |
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0,00 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% |
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0,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% |
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0,00 % |
| Morgan Stanley 4.656% |
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0,00 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% |
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0,00 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% |
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0,00 % |
| Verizon Communications Inc. 3.9962% |
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0,00 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% |
|
0,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% |
|
0,00 % |
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Summe Top-Positionen
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0,01 %
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