Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,29 % |
3,49 % |
4,03 % |
3,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 %
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0,60 %
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-0,30 %
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0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,57 % |
-3,31 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Frankreich |
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19,99 % |
| Vereinigte Staaten |
|
19,06 % |
| Deutschland |
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13,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,32 % |
| Spanien |
|
5,89 % |
| Italien |
|
5,53 % |
| Niederlande |
|
5,36 % |
| Schweiz |
|
3,38 % |
| Schweden |
|
2,87 % |
| Dänemark |
|
2,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Unternehmensanleihen |
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99,84 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% |
|
0,10 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% |
|
0,09 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% |
|
0,08 % |
| UBS Group AG 7.75% |
|
0,08 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% |
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0,08 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% |
|
0,08 % |
| Morgan Stanley 4.656% |
|
0,08 % |
| Verizon Communications Inc. 3.9962% |
|
0,08 % |
| Banco Santander SA 3.25% |
|
0,08 % |
| Morgan Stanley 3.955% |
|
0,07 % |
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Summe Top-Positionen
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0,83 %
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