Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,55 % |
3,75 % |
3,92 % |
3,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
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0,84 %
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-0,38 %
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0,21 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,78 % |
-3,31 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
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19,92 % |
| Vereinigte Staaten |
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18,79 % |
| Deutschland |
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12,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,17 % |
| Spanien |
|
6,11 % |
| Niederlande |
|
5,73 % |
| Italien |
|
5,59 % |
| Schweiz |
|
3,45 % |
| Schweden |
|
2,99 % |
| Dänemark |
|
2,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Unternehmensanleihen |
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97,69 % |
| Sonstige/Unbekannt |
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2,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (AGENCY DIS) |
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0,14 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,13 % |
| AB INBEV 16/28 MTN |
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0,10 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 |
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0,09 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
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0,09 % |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 |
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0,09 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,08 % |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT |
|
0,08 % |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
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0,08 % |
| Morgan Stanley 5,15% 01/34 |
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0,07 % |
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Summe Top-Positionen
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0,95 %
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