Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,66 % |
3,34 % |
4,13 % |
3,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,08 %
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0,68 %
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-0,32 %
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0,16 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-2,61 % |
-2,61 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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20,04 % |
| Frankreich |
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19,67 % |
| Deutschland |
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12,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,13 % |
| Spanien |
|
5,71 % |
| Niederlande |
|
5,45 % |
| Italien |
|
5,40 % |
| Schweiz |
|
3,39 % |
| Schweden |
|
2,85 % |
| Dänemark |
|
2,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
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99,84 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% |
|
0,10 % |
| Amazon.com, Inc. 3.7% |
|
0,09 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% |
|
0,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% |
|
0,08 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% |
|
0,08 % |
| Amazon.com, Inc. 3.35% |
|
0,08 % |
| Verizon Communications Inc. 3.9962% |
|
0,08 % |
| UBS Group AG 7.75% |
|
0,08 % |
| Amazon.com, Inc. 4.05% |
|
0,08 % |
| Banco Santander SA 4.875% |
|
0,08 % |
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Summe Top-Positionen
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0,82 %
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