Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,77 % |
3,23 % |
4,16 % |
3,44 % |
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Sharpe Ratio
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-0,27 %
|
0,81 %
|
-0,38 %
|
0,07 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
7 |
|
Max. Drawdown
|
-2,61 % |
-2,61 % |
-17,42 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
19,88 % |
| Frankreich |
|
19,22 % |
| Deutschland |
|
12,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,50 % |
| Spanien |
|
5,80 % |
| Italien |
|
5,43 % |
| Niederlande |
|
5,37 % |
| Schweiz |
|
3,35 % |
| Schweden |
|
2,69 % |
| Dänemark |
|
2,29 % |
| Japan |
|
2,11 % |
| Belgien |
|
1,94 % |
| Australien |
|
1,69 % |
| Österreich |
|
1,27 % |
| Finnland |
|
1,23 % |
| Kanada |
|
1,02 % |
| Norwegen |
|
0,77 % |
| Irland |
|
0,69 % |
| Portugal |
|
0,50 % |
| Griechenland |
|
0,50 % |
| Polen |
|
0,35 % |
| Tschechische Republik |
|
0,28 % |
| Neuseeland |
|
0,24 % |
| Luxemburg |
|
0,20 % |
| Hongkong |
|
0,16 % |
| Rumänien |
|
0,14 % |
| Ungarn |
|
0,10 % |
| Island |
|
0,07 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Slowakei |
|
0,04 % |
| Estland |
|
0,04 % |
| Slowenien |
|
0,03 % |
| Südkorea |
|
0,03 % |
| China |
|
0,03 % |
| Litauen |
|
0,03 % |
| Singapur |
|
0,03 % |
| Taiwan |
|
0,02 % |
| Zypern |
|
0,02 % |
| Malta |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
99,81 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,18 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% |
|
0,10 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% |
|
0,08 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% |
|
0,08 % |
| Amazon.com, Inc. 3.7% |
|
0,08 % |
| UBS Group AG 7.75% |
|
0,08 % |
| Amazon.com, Inc. 3.35% |
|
0,07 % |
| Amazon.com, Inc. 4.05% |
|
0,07 % |
| Verizon Communications Inc. 4.2462% |
|
0,07 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% |
|
0,07 % |
| Verizon Communications Inc. 3.9962% |
|
0,07 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,79 %
|
