Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,87 % |
11,69 % |
13,44 % |
14,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,08 %
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1,42 %
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0,70 %
|
0,75 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,70 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
62,88 % |
| Japan |
|
5,73 % |
| China |
|
3,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,15 % |
| Kanada |
|
2,83 % |
| Taiwan |
|
2,28 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Frankreich |
|
2,04 % |
| Deutschland |
|
1,98 % |
| Indien |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
28,90 % |
| Finanzsektor |
|
16,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,52 % |
| Industrie |
|
10,26 % |
| Telekommunikation |
|
8,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,47 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,98 % |
| Öl und Gas |
|
3,45 % |
| Rohstoffe |
|
3,42 % |
| Versorger |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,05 % |
| Apple Inc |
|
0,04 % |
| Microsoft Corp |
|
0,04 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,03 % |
| Broadcom Inc |
|
0,02 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,02 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,02 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,01 % |
| Tesla Inc |
|
0,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,01 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,25 %
|
