Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,69 % |
12,32 % |
13,60 % |
14,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,24 %
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1,53 %
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0,83 %
|
0,72 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,70 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
62,78 % |
| Japan |
|
5,71 % |
| China |
|
3,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,17 % |
| Kanada |
|
2,88 % |
| Schweiz |
|
2,16 % |
| Taiwan |
|
2,11 % |
| Frankreich |
|
2,08 % |
| Deutschland |
|
2,07 % |
| Indien |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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27,63 % |
| Finanzsektor |
|
17,24 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,54 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| Telekommunikation |
|
9,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,43 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,17 % |
| Rohstoffe |
|
3,54 % |
| Öl und Gas |
|
3,51 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
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4,71 % |
| Microsoft Corp. |
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4,15 % |
| Apple Inc. |
|
4,01 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,77 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,27 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,73 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,65 % |
| Tesla Inc. |
|
1,35 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,12 % |
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Summe Top-Positionen
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23,76 %
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