Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,49 % |
11,53 % |
13,36 % |
14,36 % |
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Sharpe Ratio
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1,56 %
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1,31 %
|
0,70 %
|
0,84 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,70 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
62,03 % |
| Japan |
|
5,67 % |
| China |
|
3,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,26 % |
| Kanada |
|
2,99 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Taiwan |
|
2,28 % |
| Frankreich |
|
2,08 % |
| Deutschland |
|
2,08 % |
| Indien |
|
1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
27,50 % |
| Finanzsektor |
|
17,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,31 % |
| Industrie |
|
10,22 % |
| Telekommunikation |
|
8,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,02 % |
| Rohstoffe |
|
3,65 % |
| Öl und Gas |
|
3,45 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,62 % |
| Apple Inc |
|
4,20 % |
| Microsoft Corp |
|
3,80 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,34 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,94 % |
| Broadcom Inc |
|
1,69 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,56 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,53 % |
| Tesla Inc |
|
1,34 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,27 % |
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Summe Top-Positionen
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|
24,30 %
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