Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,57 % |
12,01 % |
13,64 % |
14,32 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,29 %
|
1,53 %
|
0,67 %
|
0,80 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,29 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,63 % |
| Japan |
|
6,01 % |
| Taiwan |
|
3,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,02 % |
| Kanada |
|
2,99 % |
| China |
|
2,78 % |
| Südkorea |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,23 % |
| Deutschland |
|
1,89 % |
| Frankreich |
|
1,84 % |
| Indien |
|
1,59 % |
| Australien |
|
1,57 % |
| Niederlande |
|
1,25 % |
| Spanien |
|
0,85 % |
| Schweden |
|
0,77 % |
| Italien |
|
0,72 % |
| Brasilien |
|
0,56 % |
| Hongkong |
|
0,45 % |
| Singapur |
|
0,44 % |
| Dänemark |
|
0,35 % |
| Süd-Afrika |
|
0,34 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,32 % |
| Israel |
|
0,30 % |
| Mexiko |
|
0,26 % |
| Belgien |
|
0,19 % |
| Finnland |
|
0,19 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,16 % |
| Malaysia |
|
0,15 % |
| Thailand |
|
0,15 % |
| Norwegen |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Polen |
|
0,11 % |
| Türkei |
|
0,10 % |
| Griechenland |
|
0,09 % |
| Österreich |
|
0,08 % |
| Indonesien |
|
0,07 % |
| Katar |
|
0,07 % |
| Kuwait |
|
0,06 % |
| Chile |
|
0,06 % |
| Neuseeland |
|
0,05 % |
| Ungarn |
|
0,05 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Philippinen |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,02 % |
| Rumänien |
|
0,02 % |
| Kolumbien |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Island |
|
0,01 % |
| Ägypten |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
31,71 % |
| Finanzsektor |
|
16,75 % |
| Industrie |
|
10,26 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,35 % |
| Telekommunikation |
|
7,67 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,57 % |
| Öl und Gas |
|
3,99 % |
| Rohstoffe |
|
3,77 % |
| Versorger |
|
2,33 % |
| Immobilien |
|
1,76 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,80 % |
| Apple Inc |
|
4,26 % |
| Microsoft Corp |
|
3,51 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,35 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,88 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,72 % |
| Broadcom Inc |
|
1,61 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,45 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,17 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,75 %
|
