Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,82 % |
11,82 % |
13,66 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,43 %
|
1,23 %
|
0,67 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,34 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
62,67 % |
| Japan |
|
5,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,39 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| China |
|
2,88 % |
| Taiwan |
|
2,26 % |
| Frankreich |
|
2,09 % |
| Schweiz |
|
2,07 % |
| Deutschland |
|
2,06 % |
| Indien |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
26,24 % |
| Finanzsektor |
|
16,84 % |
| Industrie |
|
11,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,15 % |
| Telekommunikation |
|
8,57 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,78 % |
| Rohstoffe |
|
4,06 % |
| Öl und Gas |
|
3,53 % |
| Versorger |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,33 % |
| Apple Inc |
|
3,84 % |
| Microsoft Corp |
|
3,24 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,10 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,78 % |
| Broadcom Inc |
|
1,47 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,44 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,37 % |
| Tesla Inc |
|
1,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,19 % |
|
Summe Top-Positionen
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21,99 %
|
