Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,96 % |
12,59 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,18 %
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1,44 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-16,34 % |
-16,34 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
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63,21 % |
| Japan |
|
5,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,32 % |
| China |
|
3,06 % |
| Kanada |
|
3,04 % |
| Taiwan |
|
2,15 % |
| Frankreich |
|
2,11 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Schweiz |
|
1,96 % |
| Indien |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
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26,35 % |
| Finanzsektor |
|
16,50 % |
| Industrie |
|
11,59 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,65 % |
| Telekommunikation |
|
8,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,02 % |
| Rohstoffe |
|
3,86 % |
| Öl und Gas |
|
3,59 % |
| Immobilien |
|
2,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
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4,32 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,60 % |
| Apple Inc. |
|
3,51 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,19 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,65 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,35 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,30 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,98 % |
| Tesla Inc. |
|
0,98 % |
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Summe Top-Positionen
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20,93 %
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