Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,91 % |
11,89 % |
13,69 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,39 %
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1,30 %
|
0,64 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,93 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,37 % |
| Japan |
|
6,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,52 % |
| Kanada |
|
3,36 % |
| Taiwan |
|
2,75 % |
| China |
|
2,55 % |
| Südkorea |
|
2,23 % |
| Schweiz |
|
2,18 % |
| Frankreich |
|
2,12 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
25,22 % |
| Finanzsektor |
|
16,07 % |
| Industrie |
|
12,85 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,09 % |
| Telekommunikation |
|
8,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,05 % |
| Rohstoffe |
|
4,66 % |
| Öl und Gas |
|
4,07 % |
| Versorger |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
3,92 % |
| Apple Inc |
|
3,55 % |
| Microsoft Corp |
|
2,51 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,82 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,48 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,36 % |
| Broadcom Inc |
|
1,30 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,29 % |
| Tesla Inc |
|
1,04 % |
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Summe Top-Positionen
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19,96 %
|
