Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,53 % |
14,94 % |
15,76 % |
16,83 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,38 %
|
0,47 %
|
0,56 %
|
0,46 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
60,15 % |
| Japan |
|
12,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,62 % |
| Kanada |
|
3,82 % |
| Australien |
|
3,82 % |
| Schweden |
|
1,73 % |
| Schweiz |
|
1,64 % |
| Deutschland |
|
1,44 % |
| Israel |
|
1,24 % |
| Frankreich |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
19,82 % |
| Finanzsektor |
|
14,48 % |
| Technologie |
|
13,47 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,35 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,68 % |
| Immobilien |
|
8,26 % |
| Rohstoffe |
|
7,12 % |
| Öl und Gas |
|
4,31 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,22 % |
| Telekommunikation |
|
3,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,31 % |
| Insmed |
|
0,29 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,27 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,24 % |
| Flex Ltd |
|
0,23 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,22 % |
| Ciena |
|
0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,21 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,20 % |
| Bloom Energy Corp |
|
0,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,37 %
|
