Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,38 % |
14,60 % |
15,51 % |
16,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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0,64 %
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0,29 %
|
0,52 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,52 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,12 % |
| Japan |
|
13,41 % |
| Kanada |
|
4,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,36 % |
| Australien |
|
3,81 % |
| Schweden |
|
1,73 % |
| Schweiz |
|
1,67 % |
| Israel |
|
1,60 % |
| Deutschland |
|
1,39 % |
| Frankreich |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Industrie |
|
21,05 % |
| Finanzsektor |
|
13,16 % |
| Technologie |
|
12,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,83 % |
| Rohstoffe |
|
8,98 % |
| Immobilien |
|
8,01 % |
| Öl und Gas |
|
4,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,17 % |
| Telekommunikation |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
0,85 % |
| Lumentum Holdings Inc |
|
0,48 % |
| Coherent Corp |
|
0,39 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,30 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,26 % |
| Curtiss-Wright Corp |
|
0,26 % |
| Casey's General Stores Inc |
|
0,25 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,24 % |
| XPO Inc |
|
0,24 % |
| Woodward Inc |
|
0,22 % |
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Summe Top-Positionen
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3,49 %
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