Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,01 % |
14,59 % |
15,61 % |
16,78 % |
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Sharpe Ratio
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0,06 %
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0,51 %
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0,42 %
|
0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,51 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
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60,47 % |
| Japan |
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12,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,54 % |
| Australien |
|
3,82 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Schweden |
|
1,76 % |
| Schweiz |
|
1,63 % |
| Deutschland |
|
1,40 % |
| Israel |
|
1,31 % |
| Frankreich |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Industrie |
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20,32 % |
| Technologie |
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14,15 % |
| Finanzsektor |
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13,79 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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11,84 % |
| Gesundheitswesen |
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10,20 % |
| Immobilien |
|
8,12 % |
| Rohstoffe |
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6,97 % |
| Öl und Gas |
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4,35 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,93 % |
| Telekommunikation |
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3,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Insmed Inc |
|
0,00 % |
| Comfort Systems USA Inc |
|
0,00 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd |
|
0,00 % |
| Bloom Energy Corp Class A |
|
0,00 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
0,00 % |
| Ciena Corp |
|
0,00 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,00 % |
| Flex Ltd |
|
0,00 % |
| Curtiss-Wright Corp |
|
0,00 % |
| Coherent Corp |
|
0,00 % |
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Summe Top-Positionen
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|
0,03 %
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