Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,00 % |
14,55 % |
15,56 % |
16,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 %
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0,43 %
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0,38 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,51 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,21 % |
| Japan |
|
12,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,44 % |
| Kanada |
|
4,12 % |
| Australien |
|
3,86 % |
| Schweden |
|
1,80 % |
| Schweiz |
|
1,69 % |
| Israel |
|
1,55 % |
| Deutschland |
|
1,43 % |
| Frankreich |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
19,60 % |
| Finanzsektor |
|
14,43 % |
| Technologie |
|
12,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,67 % |
| Immobilien |
|
8,34 % |
| Rohstoffe |
|
7,94 % |
| Öl und Gas |
|
4,27 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,13 % |
| Telekommunikation |
|
3,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
0,35 % |
| Coherent Corp |
|
0,30 % |
| Lumentum Holdings Inc |
|
0,27 % |
| Curtiss-Wright Corp |
|
0,22 % |
| Casey's General Stores Inc |
|
0,21 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,21 % |
| Exact Sciences Corp |
|
0,20 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,19 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,19 % |
| Woodward Inc |
|
0,19 % |
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Summe Top-Positionen
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2,34 %
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