Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,41 % |
12,18 % |
13,36 % |
14,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 %
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0,87 %
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0,46 %
|
0,52 %
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-16,60 % |
-21,33 % |
-26,93 % |
-48,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| Indien |
|
24,60 % |
| Taiwan |
|
18,73 % |
| Südkorea |
|
13,27 % |
| China |
|
11,15 % |
| Süd-Afrika |
|
3,88 % |
| Brasilien |
|
3,73 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,55 % |
| Malaysia |
|
2,97 % |
| Indonesien |
|
2,29 % |
| Thailand |
|
2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Technologie |
|
17,87 % |
| Industrie |
|
16,99 % |
| Finanzsektor |
|
12,19 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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11,10 % |
| Gesundheitswesen |
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10,50 % |
| Rohstoffe |
|
9,49 % |
| Immobilien |
|
6,44 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,88 % |
| Telekommunikation |
|
3,21 % |
| Versorger |
|
2,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 |
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0,01 % |
| Coforge Ltd |
|
0,00 % |
| MPI Corp |
|
0,00 % |
| Phison Electronics Corp |
|
0,00 % |
| Nanya Technology Corp |
|
0,00 % |
| Winbond Electronics Corp |
|
0,00 % |
| The Federal Bank Ltd |
|
0,00 % |
| Max Financial Services Ltd |
|
0,00 % |
| Isupetasys Co Ltd |
|
0,00 % |
| Peptron Inc |
|
0,00 % |
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Summe Top-Positionen
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0,04 %
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