Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,26 % |
12,28 % |
13,28 % |
14,10 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,75 %
|
0,85 %
|
0,48 %
|
0,62 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
6 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-13,89 % |
-21,33 % |
-26,93 % |
-48,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Indien |
|
24,33 % |
| Taiwan |
|
19,51 % |
| Südkorea |
|
13,47 % |
| China |
|
10,74 % |
| Süd-Afrika |
|
4,10 % |
| Brasilien |
|
3,47 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,41 % |
| Malaysia |
|
3,01 % |
| Indonesien |
|
2,46 % |
| Thailand |
|
2,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
18,34 % |
| Industrie |
|
17,15 % |
| Finanzsektor |
|
12,31 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,08 % |
| Rohstoffe |
|
9,72 % |
| Immobilien |
|
6,39 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,79 % |
| Telekommunikation |
|
3,32 % |
| Versorger |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Winbond Electronics Corp |
|
0,53 % |
| Nanya Technology Corp |
|
0,50 % |
| Phison Electronics Corp |
|
0,50 % |
| MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 |
|
0,41 % |
| MPI Corp |
|
0,38 % |
| Coforge Ltd |
|
0,37 % |
| The Federal Bank Ltd |
|
0,36 % |
| United Integrated Services Co Ltd |
|
0,34 % |
| Max Financial Services Ltd |
|
0,33 % |
| ABL Bio Inc Ordinary Shares |
|
0,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,04 %
|
