Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,92 % |
11,92 % |
13,70 % |
15,61 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 %
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0,85 %
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0,74 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,25 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,65 % |
| Schweiz |
|
14,35 % |
| Deutschland |
|
14,02 % |
| Frankreich |
|
14,01 % |
| Niederlande |
|
9,09 % |
| Spanien |
|
5,61 % |
| Schweden |
|
5,55 % |
| Italien |
|
4,36 % |
| Dänemark |
|
2,99 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
23,35 % |
| Industrie |
|
19,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,91 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,88 % |
| Technologie |
|
8,06 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,96 % |
| Rohstoffe |
|
5,49 % |
| Versorger |
|
4,57 % |
| Öl und Gas |
|
4,26 % |
| Telekommunikation |
|
3,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| ASML Holding NV |
|
3,88 % |
| Roche Holding AG |
|
2,23 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,11 % |
| AstraZeneca PLC |
|
2,02 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,99 % |
| Nestle SA |
|
1,73 % |
| Siemens AG |
|
1,63 % |
| Shell PLC |
|
1,57 % |
| SAP SE |
|
1,44 % |
| Novo Nordisk AS Class B |
|
1,34 % |
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Summe Top-Positionen
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19,93 %
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