Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,43 % |
12,78 % |
14,27 % |
15,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 %
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0,77 %
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0,56 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,66 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,03 % |
| Schweiz |
|
14,86 % |
| Frankreich |
|
14,08 % |
| Deutschland |
|
13,69 % |
| Niederlande |
|
8,95 % |
| Spanien |
|
5,63 % |
| Schweden |
|
5,34 % |
| Italien |
|
4,53 % |
| Dänemark |
|
2,48 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Finanzsektor |
|
22,24 % |
| Industrie |
|
19,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,38 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,71 % |
| Technologie |
|
8,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,49 % |
| Öl und Gas |
|
5,54 % |
| Rohstoffe |
|
5,37 % |
| Versorger |
|
4,94 % |
| Telekommunikation |
|
3,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,09 % |
| AstraZeneca PLC |
|
2,17 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,14 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,06 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,06 % |
| Shell PLC |
|
2,00 % |
| Nestle SA |
|
1,89 % |
| Siemens AG |
|
1,39 % |
| SAP SE |
|
1,36 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,35 % |
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Summe Top-Positionen
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20,50 %
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