Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,14 % |
12,36 % |
14,09 % |
15,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,78 %
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1,05 %
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0,80 %
|
0,41 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,25 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
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21,29 % |
| Frankreich |
|
15,24 % |
| Schweiz |
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14,59 % |
| Deutschland |
|
14,57 % |
| Niederlande |
|
8,51 % |
| Spanien |
|
5,15 % |
| Schweden |
|
5,06 % |
| Italien |
|
4,18 % |
| Dänemark |
|
2,90 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
21,59 % |
| Industrie |
|
19,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,78 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,74 % |
| Technologie |
|
8,10 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,25 % |
| Rohstoffe |
|
5,35 % |
| Telekommunikation |
|
4,54 % |
| Versorger |
|
4,24 % |
| Öl und Gas |
|
4,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
2,97 % |
| SAP |
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2,15 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,90 % |
| Novartis AG |
|
1,84 % |
| Nestle |
|
1,82 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,79 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,76 % |
| Shell PLC |
|
1,66 % |
| Siemens AG |
|
1,57 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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18,85 %
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