Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,28 % |
| Schweiz |
|
15,66 % |
| Deutschland |
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13,60 % |
| Frankreich |
|
13,09 % |
| Niederlande |
|
9,00 % |
| Spanien |
|
5,90 % |
| Schweden |
|
5,13 % |
| Italien |
|
4,52 % |
| Dänemark |
|
2,57 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,27 % |
| Belgien |
|
1,40 % |
| Finnland |
|
1,32 % |
| Norwegen |
|
0,99 % |
| Irland |
|
0,91 % |
| Sonstige |
|
0,87 % |
| Österreich |
|
0,57 % |
| Portugal |
|
0,30 % |
| Hongkong |
|
0,22 % |
| Singapur |
|
0,21 % |
| Luxemburg |
|
0,08 % |
| Guatemala |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
24,02 % |
| Industrie |
|
18,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,91 % |
| Technologie |
|
8,87 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,97 % |
| Rohstoffe |
|
5,40 % |
| Öl und Gas |
|
5,28 % |
| Versorger |
|
4,77 % |
| Telekommunikation |
|
3,32 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,64 % |
| Immobilien |
|
0,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,30 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,41 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,20 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,08 % |
| Shell PLC |
|
1,99 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,99 % |
| Nestle SA |
|
1,89 % |
| SAP SE |
|
1,69 % |
| Siemens AG |
|
1,58 % |
| Allianz SE |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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21,52 %
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