Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,73 % |
12,44 % |
14,38 % |
15,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 %
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1,22 %
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0,73 %
|
0,83 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,72 % |
| Japan |
|
5,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,64 % |
| Kanada |
|
3,47 % |
| Schweiz |
|
2,56 % |
| Frankreich |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,34 % |
| Australien |
|
1,62 % |
| Niederlande |
|
1,59 % |
| Spanien |
|
0,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
27,05 % |
| Finanzsektor |
|
16,25 % |
| Industrie |
|
11,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,54 % |
| Telekommunikation |
|
9,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,29 % |
| Öl und Gas |
|
3,66 % |
| Rohstoffe |
|
3,38 % |
| Versorger |
|
2,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,47 % |
| Apple Inc |
|
4,48 % |
| Microsoft Corp |
|
3,58 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,71 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,30 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,94 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,87 % |
| Broadcom Inc |
|
1,74 % |
| Tesla Inc |
|
1,38 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,99 % |
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Summe Top-Positionen
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|
26,47 %
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