Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,93 % |
13,38 % |
14,61 % |
15,39 % |
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Sharpe Ratio
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1,10 %
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1,43 %
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0,84 %
|
0,72 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
72,50 % |
| Japan |
|
5,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,47 % |
| Kanada |
|
3,27 % |
| Schweiz |
|
2,53 % |
| Frankreich |
|
2,47 % |
| Deutschland |
|
2,35 % |
| Australien |
|
1,62 % |
| Niederlande |
|
1,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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28,63 % |
| Finanzsektor |
|
15,87 % |
| Industrie |
|
10,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,48 % |
| Telekommunikation |
|
9,06 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,56 % |
| Öl und Gas |
|
3,33 % |
| Rohstoffe |
|
3,03 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,51 % |
| Apple Inc. |
|
4,72 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,51 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,64 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,00 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,82 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,76 % |
| Tesla Inc. |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,49 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,09 % |
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Summe Top-Positionen
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27,14 %
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