Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,92 % |
12,71 % |
14,61 % |
15,24 % |
|
Sharpe Ratio
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1,14 %
|
1,44 %
|
0,65 %
|
0,79 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,84 % |
| Japan |
|
5,89 % |
| Kanada |
|
3,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
| Schweiz |
|
2,45 % |
| Deutschland |
|
2,06 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Australien |
|
1,50 % |
| Niederlande |
|
1,45 % |
| Spanien |
|
0,93 % |
| Schweden |
|
0,80 % |
| Italien |
|
0,73 % |
| Singapur |
|
0,47 % |
| Hongkong |
|
0,39 % |
| Dänemark |
|
0,38 % |
| Israel |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Belgien |
|
0,20 % |
| Norwegen |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| China |
|
0,11 % |
| Österreich |
|
0,09 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,04 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Technologie |
|
32,10 % |
| Finanzsektor |
|
15,68 % |
| Industrie |
|
10,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,18 % |
| Telekommunikation |
|
8,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,25 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,74 % |
| Öl und Gas |
|
4,03 % |
| Rohstoffe |
|
3,08 % |
| Versorger |
|
2,21 % |
| Immobilien |
|
1,53 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,64 % |
| Apple Inc |
|
5,46 % |
| Microsoft Corp |
|
3,97 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,64 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,20 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,80 % |
| Broadcom Inc |
|
1,74 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,74 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,33 % |
| Tesla Inc |
|
1,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,68 %
|
