Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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11,57 % |
12,77 % |
14,62 % |
15,22 % |
|
Sharpe Ratio
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1,65 %
|
1,25 %
|
0,64 %
|
0,81 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,29 % |
| Japan |
|
5,77 % |
| Kanada |
|
3,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,32 % |
| Schweiz |
|
2,63 % |
| Frankreich |
|
2,15 % |
| Deutschland |
|
2,08 % |
| Niederlande |
|
1,63 % |
| Australien |
|
1,58 % |
| Spanien |
|
0,92 % |
| Schweden |
|
0,81 % |
| Italien |
|
0,74 % |
| Singapur |
|
0,46 % |
| Dänemark |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,40 % |
| Israel |
|
0,24 % |
| Finnland |
|
0,23 % |
| Belgien |
|
0,22 % |
| Norwegen |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,12 % |
| China |
|
0,11 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Österreich |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,08 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Neuseeland |
|
0,04 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Polen |
|
0,00 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Tschechische Republik |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,71 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,08 % |
| Apple Inc |
|
4,66 % |
| Microsoft Corp |
|
2,93 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,62 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,32 % |
| Broadcom Inc |
|
1,89 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,83 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,46 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,39 % |
| Tesla Inc |
|
1,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,49 %
|
