Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,45 % |
20,45 % |
19,40 % |
18,39 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,09 %
|
0,88 %
|
0,35 %
|
0,36 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-16,72 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Japan |
|
98,59 % |
| Region unbekannt |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
24,48 % |
| Technologie |
|
15,83 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,14 % |
| Finanzsektor |
|
14,03 % |
| Telekommunikation |
|
8,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,34 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,65 % |
| Rohstoffe |
|
4,20 % |
| Immobilien |
|
3,80 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
1,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Toyota Motor Corp. |
|
3,27 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
3,21 % |
| Sony Corp. |
|
3,15 % |
| Softbank |
|
2,18 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,16 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,82 % |
| Nintendo |
|
1,70 % |
| Mitsubishi Heavy Ind. |
|
1,51 % |
| Mizuho Financial |
|
1,49 % |
| Tokyo Electron |
|
1,43 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,92 %
|
