Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,78 % |
21,98 % |
20,48 % |
18,24 % |
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Sharpe Ratio
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1,01 %
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0,78 %
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0,33 %
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0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,58 % |
-18,43 % |
-29,92 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Industrie |
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23,51 % |
| Technologie |
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19,84 % |
| Finanzsektor |
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17,86 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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11,87 % |
| Telekommunikation |
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8,07 % |
| Gesundheitswesen |
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5,32 % |
| Rohstoffe |
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4,19 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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3,99 % |
| Immobilien |
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2,82 % |
| Versorger |
|
1,20 % |
| Öl und Gas |
|
0,91 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
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3,73 % |
| Toyota Motor Corp |
|
2,67 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,37 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
2,37 % |
| Advantest Corp |
|
2,34 % |
| Hitachi Ltd |
|
2,30 % |
| SoftBank Group Corp |
|
2,15 % |
| Sony Group Corp |
|
2,04 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,03 % |
| Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares |
|
2,02 % |
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Summe Top-Positionen
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24,01 %
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