Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,13 % |
13,45 % |
14,06 % |
16,44 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 %
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0,79 %
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0,53 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,48 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,47 % |
| Japan |
|
5,75 % |
| China |
|
3,43 % |
| Kanada |
|
3,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,24 % |
| Taiwan |
|
2,41 % |
| Schweiz |
|
2,18 % |
| Deutschland |
|
2,15 % |
| Südkorea |
|
1,85 % |
| Frankreich |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
|
20,06 % |
| Finanzsektor |
|
16,36 % |
| Industrie |
|
14,25 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,21 % |
| Telekommunikation |
|
6,74 % |
| Rohstoffe |
|
6,12 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,50 % |
| Öl und Gas |
|
5,27 % |
| Immobilien |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
2,74 % |
| Apple Inc |
|
2,25 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,95 % |
| Microsoft Corp |
|
1,51 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,26 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,63 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,56 % |
| Visa Inc Class A |
|
0,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,55 % |
| Broadcom Inc |
|
0,53 % |
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Summe Top-Positionen
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12,54 %
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