Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,29 % |
13,55 % |
14,08 % |
16,53 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,32 %
|
0,64 %
|
0,66 %
|
0,61 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,63 % |
| Japan |
|
5,62 % |
| China |
|
3,44 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,21 % |
| Taiwan |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
2,18 % |
| Deutschland |
|
2,12 % |
| Indien |
|
1,88 % |
| Frankreich |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Technologie |
|
19,54 % |
| Finanzsektor |
|
16,80 % |
| Industrie |
|
13,95 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,37 % |
| Telekommunikation |
|
6,84 % |
| Rohstoffe |
|
5,95 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,51 % |
| Öl und Gas |
|
4,81 % |
| Immobilien |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| NVIDIA Corp |
|
2,42 % |
| Apple Inc |
|
2,03 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,98 % |
| Microsoft Corp |
|
1,78 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,22 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,61 % |
| Broadcom Inc |
|
0,58 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,55 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
12,18 %
|
