Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,14 % |
13,57 % |
14,12 % |
16,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,08 %
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0,68 %
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0,66 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
61,43 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| China |
|
3,46 % |
| Kanada |
|
3,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
| Taiwan |
|
2,36 % |
| Schweiz |
|
2,11 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Indien |
|
1,98 % |
| Frankreich |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
20,01 % |
| Finanzsektor |
|
16,44 % |
| Industrie |
|
14,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,07 % |
| Telekommunikation |
|
6,59 % |
| Rohstoffe |
|
5,72 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,54 % |
| Öl und Gas |
|
4,96 % |
| Versorger |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,03 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,02 % |
| Microsoft Corp |
|
0,02 % |
| Apple Inc |
|
0,02 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,01 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,01 % |
| Broadcom Inc |
|
0,01 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,01 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,00 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,12 %
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