Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,36 % |
13,77 % |
14,30 % |
16,81 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 %
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0,64 %
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0,79 %
|
0,49 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Vereinigte Staaten |
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61,47 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| China |
|
3,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,17 % |
| Kanada |
|
3,13 % |
| Deutschland |
|
2,17 % |
| Schweiz |
|
2,15 % |
| Taiwan |
|
2,14 % |
| Indien |
|
1,96 % |
| Frankreich |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Technologie |
|
18,30 % |
| Finanzsektor |
|
17,00 % |
| Industrie |
|
14,26 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,97 % |
| Telekommunikation |
|
6,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,91 % |
| Rohstoffe |
|
5,65 % |
| Öl und Gas |
|
5,13 % |
| Immobilien |
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2,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
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2,34 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,16 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,05 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,59 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,04 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,53 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,46 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,42 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,41 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,40 % |
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Summe Top-Positionen
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11,40 %
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