Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,28 % |
12,40 % |
14,15 % |
15,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,32 %
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0,25 %
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-0,30 %
|
0,10 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-16,92 % |
-17,15 % |
-38,87 % |
-38,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.12.2025)
| China |
|
22,08 % |
| Taiwan |
|
21,37 % |
| Indien |
|
16,99 % |
| Brasilien |
|
13,02 % |
| Süd-Afrika |
|
6,74 % |
| Südkorea |
|
5,08 % |
| Vietnam |
|
4,86 % |
| Hongkong |
|
3,24 % |
| Polen |
|
1,65 % |
| Indonesien |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.12.2025)
| Technologie |
|
28,85 % |
| Finanzsektor |
|
23,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
16,32 % |
| Telekommunikation |
|
11,71 % |
| Industrie |
|
9,34 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,61 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,23 % |
| Immobilien |
|
0,13 % |
| Rohstoffe |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.12.2025)
Top Positionen (Stand: 18.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,09 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,08 % |
| Delta Electronics Inc |
|
0,07 % |
| SK Hynix Inc |
|
0,05 % |
| MercadoLibre Inc |
|
0,05 % |
| Discovery Ltd |
|
0,04 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd |
|
0,03 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
0,03 % |
| Shriram Finance Ltd |
|
0,03 % |
| Localiza Rent A Car SA |
|
0,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,50 %
|
