Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,55 % |
15,29 % |
15,91 % |
16,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 %
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0,59 %
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0,25 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,27 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Australien |
|
62,72 % |
| Hongkong |
|
16,38 % |
| Singapur |
|
16,17 % |
| Neuseeland |
|
1,65 % |
| Sonstige |
|
0,95 % |
| China |
|
0,88 % |
| Malaysia |
|
0,41 % |
| Italien |
|
0,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,23 % |
| Macau |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Finanzsektor |
|
46,12 % |
| Rohstoffe |
|
13,20 % |
| Immobilien |
|
7,38 % |
| Industrie |
|
7,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,12 % |
| Versorger |
|
3,61 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,10 % |
| Öl und Gas |
|
2,99 % |
| Telekommunikation |
|
2,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
9,47 % |
| BHP Group Ltd |
|
7,77 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,94 % |
| Westpac Banking Corp |
|
4,49 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
4,46 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,37 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,55 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
2,71 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,69 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
2,59 % |
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Summe Top-Positionen
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|
47,03 %
|
