Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,10 % |
15,71 % |
15,98 % |
16,48 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
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0,80 %
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0,43 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,53 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Australien |
|
62,39 % |
| Singapur |
|
16,78 % |
| Hongkong |
|
16,43 % |
| Neuseeland |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzsektor |
|
44,41 % |
| Rohstoffe |
|
12,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,07 % |
| Immobilien |
|
7,52 % |
| Industrie |
|
6,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,66 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
4,79 % |
| Versorger |
|
3,21 % |
| Telekommunikation |
|
2,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
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8,72 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,58 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,79 % |
| National Australia Bank |
|
4,19 % |
| Westpac Bank |
|
4,12 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,90 % |
| SEA LTD |
|
3,27 % |
| Wesfarmers |
|
3,25 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
3,14 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,08 % |
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Summe Top-Positionen
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45,04 %
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