Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,16 % |
14,94 % |
15,82 % |
16,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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0,42 %
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0,26 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,53 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Australien |
|
61,86 % |
| Hongkong |
|
17,25 % |
| Singapur |
|
16,27 % |
| Neuseeland |
|
1,68 % |
| China |
|
0,86 % |
| Region unbekannt |
|
0,63 % |
| Malaysia |
|
0,58 % |
| Italien |
|
0,34 % |
| Macau |
|
0,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
44,92 % |
| Rohstoffe |
|
13,10 % |
| Immobilien |
|
7,71 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,31 % |
| Industrie |
|
7,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,22 % |
| Versorger |
|
3,28 % |
| Telekommunikation |
|
2,84 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,73 % |
| Öl und Gas |
|
2,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
0,08 % |
| BHP Group Ltd |
|
0,07 % |
| AIA Group Ltd |
|
0,05 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
0,04 % |
| Westpac Banking Corp |
|
0,04 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
0,04 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
0,03 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
0,03 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
0,03 % |
| CSL Ltd |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
0,45 %
|
