Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,11 % |
14,84 % |
15,72 % |
16,29 % |
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Sharpe Ratio
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1,24 %
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0,38 %
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0,28 %
|
0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,53 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Australien |
|
62,00 % |
| Hongkong |
|
17,06 % |
| Singapur |
|
16,24 % |
| Neuseeland |
|
1,70 % |
| Sonstige |
|
0,90 % |
| China |
|
0,88 % |
| Malaysia |
|
0,45 % |
| Italien |
|
0,31 % |
| Macau |
|
0,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
44,37 % |
| Rohstoffe |
|
14,09 % |
| Immobilien |
|
7,90 % |
| Industrie |
|
6,99 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,07 % |
| Versorger |
|
3,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,74 % |
| Telekommunikation |
|
2,69 % |
| Öl und Gas |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| BHP Group Ltd |
|
8,01 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
7,80 % |
| AIA Group Ltd |
|
5,42 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,34 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
4,16 % |
| Westpac Banking Corp |
|
4,15 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,42 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,95 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
2,88 % |
| CSL Ltd |
|
2,75 % |
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Summe Top-Positionen
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45,89 %
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