Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,94 % |
15,32 % |
15,97 % |
16,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 %
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0,61 %
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0,19 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-24,28 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Australien |
|
63,80 % |
| Singapur |
|
16,64 % |
| Hongkong |
|
14,47 % |
| Neuseeland |
|
1,73 % |
| China |
|
0,96 % |
| Sonstige |
|
0,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,67 % |
| Malaysia |
|
0,39 % |
| Italien |
|
0,33 % |
| Macau |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,17 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,83 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,47 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,57 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,77 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,35 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,80 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,63 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,34 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
3,26 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
2,88 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,87 % |
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Summe Top-Positionen
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46,94 %
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