Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,79 % |
15,02 % |
15,92 % |
16,10 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 %
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0,85 %
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0,27 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-24,28 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
| Australien |
|
63,68 % |
| Singapur |
|
17,69 % |
| Hongkong |
|
14,28 % |
| Neuseeland |
|
1,72 % |
| China |
|
1,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,65 % |
| Italien |
|
0,41 % |
| Malaysia |
|
0,36 % |
| Macau |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Finanzsektor |
|
45,05 % |
| Rohstoffe |
|
15,87 % |
| Industrie |
|
7,15 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,06 % |
| Immobilien |
|
6,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,97 % |
| Versorger |
|
3,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,94 % |
| Öl und Gas |
|
2,65 % |
| Telekommunikation |
|
2,47 % |
| Sonstige |
|
1,37 % |
| Technologie |
|
0,97 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,67 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,67 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,18 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,13 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,77 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,63 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,38 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,29 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
3,04 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,86 % |
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Summe Top-Positionen
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47,63 %
|
