Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 12.11.2026)
EUR
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Australien |
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63,54 % |
| Singapur |
|
16,13 % |
| Hongkong |
|
15,15 % |
| Neuseeland |
|
1,77 % |
| China |
|
1,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,74 % |
| Sonstige |
|
0,71 % |
| Italien |
|
0,40 % |
| Malaysia |
|
0,34 % |
| Macau |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
46,07 % |
| Rohstoffe |
|
14,88 % |
| Industrie |
|
7,41 % |
| Immobilien |
|
6,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,51 % |
| Versorger |
|
3,47 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,95 % |
| Öl und Gas |
|
2,66 % |
| Telekommunikation |
|
2,16 % |
| Sonstige |
|
1,42 % |
| Technologie |
|
0,99 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,24 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,76 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,04 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,68 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,96 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,69 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,64 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,26 % |
| CSL Ltd |
|
2,99 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,81 % |
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Summe Top-Positionen
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48,08 %
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