Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,53 % |
15,75 % |
16,98 % |
18,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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1,24 %
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0,81 %
|
0,74 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-18,78 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigte Staaten |
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99,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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35,90 % |
| Finanzsektor |
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12,82 % |
| Telekommunikation |
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10,47 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,46 % |
| Gesundheitswesen |
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9,14 % |
| Industrie |
|
7,44 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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5,01 % |
| Öl und Gas |
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2,80 % |
| Versorger |
|
2,47 % |
| Immobilien |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
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7,80 % |
| Microsoft Corp. |
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6,73 % |
| Apple Inc. |
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6,64 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,79 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,84 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,71 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,50 % |
| Tesla Inc. |
|
2,19 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,01 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,61 % |
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Summe Top-Positionen
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38,82 %
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