Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,66 % |
15,02 % |
16,83 % |
18,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 %
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1,22 %
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0,74 %
|
0,76 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-18,78 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
99,46 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| China |
|
0,12 % |
| Niederlande |
|
0,10 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Technologie |
|
35,05 % |
| Finanzsektor |
|
13,26 % |
| Telekommunikation |
|
10,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,56 % |
| Industrie |
|
7,53 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,81 % |
| Öl und Gas |
|
2,86 % |
| Versorger |
|
2,24 % |
| Immobilien |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| NVIDIA Corp |
|
0,07 % |
| Apple Inc |
|
0,07 % |
| Microsoft Corp |
|
0,06 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,04 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,03 % |
| Broadcom Inc |
|
0,03 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
0,02 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
0,02 % |
| Tesla Inc |
|
0,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
0,02 % |
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Summe Top-Positionen
|
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0,39 %
|
